收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.66% | -0.01% | 0.63% | 2.30% | 5.15% | 7.19% | - | 74.36% |
同类排名 | 25/412 | 153/436 | 103/429 | 21/411 | 36/366 | 65/282 | 0/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
基金代码 | 010084 | 基金简称 | 蜂巢丰瑞债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 李海涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 43.1731亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |