基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

蜂巢丰瑞债券A - 基金主页(代码:010084)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0962 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7772
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.2566亿
  • 最近资产：25.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛 李磊 李铮男
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% 0.42% -0.35% -0.61% 1.34% 4.62% 10.69% 85.79%
同类排名 674/912 82/937 770/934 808/928 730/883 504/766 255/671 -
蜂巢丰瑞债券A(010084)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0979 0.16%
2026-09-17 1.0962 -0.02%
2026-09-16 1.0964 0.19%
2026-09-15 1.0943 -0.11%
2026-09-14 1.0955 0.20%
2026-09-11 1.0933 -0.13%
蜂巢丰瑞债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 分红 每份派现金0.0300元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0600元
2022-07-15 2022-07-15 2022-07-19 分红 每份派现金0.0660元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分红 每份派现金0.0690元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0720元
蜂巢丰瑞债券A基金动态
蜂巢丰瑞债券A(010084)基金档案
基金代码 010084 基金简称 蜂巢丰瑞债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李海涛 李磊 李铮男 基金托管人 基金公司
最近资产 25.94亿 最近份额 24.2566亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏