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蜂巢丰瑞债券A(010084)基金分红送配

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今天最新净值 1.0964 0.0021 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7774
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.2566亿
最近资产：25.94亿
基金公司：
基金经理：李海涛李磊李铮男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	每份派现金0.0300元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0600元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	每份派现金0.0660元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0690元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0720元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	每份派现金0.0770元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	每份派现金0.0800元

基金动态

蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券净值连续暴涨，背后可能是一场“保壳运动”

资料显示，截至三季度末，蜂巢基金产品数量15只，合计资产规模293.05亿元，其中，混合型基金数量1只，规模0.14亿元，债券型基金14只，合计规模达到292.91亿元，没有股票型基金和货币市场型基金。
标签：债券净值份额规模赎回持有人关联基金：蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券C

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%