蜂巢丰瑞债券A基金净值查询(010084)
今天最新净值
1.0607
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.7117
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:43.1731亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:李海涛
近一周,蜂巢丰瑞债券A(010084)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
1.0607 |
1.7117 |
1.0612 |
1.7122 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
1.0612 |
1.7122 |
1.0614 |
1.7124 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
1.0614 |
1.7124 |
1.0617 |
1.7127 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
1.0617 |
1.7127 |
1.0612 |
1.7122 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
010084 |
蜂巢丰瑞债券A |
1.0612 |
1.7122 |
1.0606 |
1.7116 |
0.0006 |
0.06% |