中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询(024999)

今天最新净值 0.9602 -0.0015 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：傅浩

近一季中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9621	0.9621	0.9602	0.9602	0.0019	0.20%
2026-09-15	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9602	0.9602	0.9617	0.9617	-0.0015	-0.16%
2026-09-14	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9617	0.9617	0.9636	0.9636	-0.0019	-0.20%
2026-09-11	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9636	0.9636	0.9639	0.9639	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9639	0.9639	0.9648	0.9648	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9648	0.9648	0.9652	0.9652	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9652	0.9652	0.9669	0.9669	-0.0017	-0.18%
2026-09-07	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9669	0.9669	0.9649	0.9649	0.0020	0.21%
2026-09-04	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9649	0.9649	0.9648	0.9648	0.0001	0.01%
2026-09-03	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9648	0.9648	0.9644	0.9644	0.0004	0.04%

2026-09-02	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9644	0.9644	0.9678	0.9678	-0.0034	-0.35%
2026-09-01	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9678	0.9678	0.9683	0.9683	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9683	0.9683	0.9687	0.9687	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9687	0.9687	0.9690	0.9690	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9690	0.9690	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%
2026-08-26	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9680	0.9680	0.9664	0.9664	0.0016	0.17%
2026-08-25	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9664	0.9664	0.9668	0.9668	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9668	0.9668	0.9708	0.9708	-0.0040	-0.41%
2026-08-21	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9708	0.9708	0.9705	0.9705	0.0003	0.03%
2026-08-20	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9705	0.9705	0.9714	0.9714	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9714	0.9714	0.9773	0.9773	-0.0059	-0.60%
2026-08-18	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9773	0.9773	0.9789	0.9789	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9789	0.9789	0.9760	0.9760	0.0029	0.30%
2026-08-14	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9760	0.9760	0.9761	0.9761	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9761	0.9761	0.9768	0.9768	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9768	0.9768	0.9747	0.9747	0.0021	0.22%
2026-08-11	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9747	0.9747	0.9749	0.9749	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9749	0.9749	0.9763	0.9763	-0.0014	-0.14%
2026-08-07	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9763	0.9763	0.9768	0.9768	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9768	0.9768	0.9789	0.9789	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9789	0.9789	0.9785	0.9785	0.0004	0.04%
2026-08-04	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9785	0.9785	0.9765	0.9765	0.0020	0.20%
2026-08-03	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9765	0.9765	0.9785	0.9785	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9785	0.9785	0.9780	0.9780	0.0005	0.05%
2026-07-30	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9780	0.9780	0.9786	0.9786	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9786	0.9786	0.9775	0.9775	0.0011	0.11%
2026-07-28	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9775	0.9775	0.9814	0.9814	-0.0039	-0.40%
2026-07-27	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9814	0.9814	0.9793	0.9793	0.0021	0.21%
2026-07-24	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9793	0.9793	0.9814	0.9814	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9814	0.9814	0.9828	0.9828	-0.0014	-0.14%
2026-07-22	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9828	0.9828	0.9862	0.9862	-0.0034	-0.34%
2026-07-21	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9862	0.9862	0.9803	0.9803	0.0059	0.60%
2026-07-20	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9803	0.9803	0.9746	0.9746	0.0057	0.58%
2026-07-17	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9746	0.9746	0.9800	0.9800	-0.0054	-0.55%
2026-07-16	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9800	0.9800	0.9816	0.9816	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9816	0.9816	0.9799	0.9799	0.0017	0.17%
2026-07-14	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9799	0.9799	0.9775	0.9775	0.0024	0.25%
2026-07-13	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9775	0.9775	0.9774	0.9774	0.0001	0.01%
2026-07-10	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9774	0.9774	0.9803	0.9803	-0.0029	-0.30%
2026-07-09	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9803	0.9803	0.9767	0.9767	0.0036	0.37%
2026-07-08	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9767	0.9767	0.9767	0.9767	0.0000	0.00%
2026-07-07	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9767	0.9767	0.9774	0.9774	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9774	0.9774	0.9757	0.9757	0.0017	0.17%
2026-07-03	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9757	0.9757	0.9758	0.9758	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9758	0.9758	0.9793	0.9793	-0.0035	-0.36%
2026-07-01	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9793	0.9793	0.9806	0.9806	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9806	0.9806	0.9800	0.9800	0.0006	0.06%
2026-06-29	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9800	0.9800	0.9778	0.9778	0.0022	0.22%
2026-06-26	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9778	0.9778	0.9816	0.9816	-0.0038	-0.39%
2026-06-25	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9816	0.9816	0.9802	0.9802	0.0014	0.14%
2026-06-24	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9802	0.9802	0.9812	0.9812	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9812	0.9812	0.9836	0.9836	-0.0024	-0.24%
2026-06-22	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9836	0.9836	0.9828	0.9828	0.0008	0.08%
2026-06-18	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9828	0.9828	0.9840	0.9840	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	0.9840	0.9840	0.9853	0.9853	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%