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景顺长城景颐裕利债券F - 基金主页(代码:025372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0010 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.6138亿
最近资产：18.34亿
基金公司：
基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-0.09%	-0.14%	-0.48%	4.55%	-	-	2.86%
同类排名	315/1519	523/1762	520/1768	795/1726	250/1391			-

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1489	-0.10%
2026-09-16	1.1500	0.20%
2026-09-15	1.1477	-0.02%
2026-09-14	1.1479	-0.10%
2026-09-11	1.1491	-0.10%
2026-09-10	1.1503	-0.06%

景顺长城景颐裕利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	0.19%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	0.17%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	0.12%	0.47%
002463	沪电股份	0.0000	0.11%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金档案

基金代码	025372	基金简称	景顺长城景颐裕利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	毛从容 WANG AO 陈莹	基金托管人		基金公司
最近资产	18.34亿	最近份额	16.6138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%