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景顺长城景颐裕利债券F - 基金主页(代码:025372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0010 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.6138亿
最近资产：18.34亿
基金公司：
基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-0.09%	-0.14%	-0.48%	4.55%	-	-	2.86%
同类排名	315/1519	523/1762	520/1768	795/1726	250/1391			-

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1489	-0.10%
2026-09-16	1.1500	0.20%
2026-09-15	1.1477	-0.02%
2026-09-14	1.1479	-0.10%
2026-09-11	1.1491	-0.10%
2026-09-10	1.1503	-0.06%

景顺长城景颐裕利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.20%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	0.19%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	0.17%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	0.12%	0.47%
002463	沪电股份	0.0000	0.11%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%

景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金档案

基金代码	025372	基金简称	景顺长城景颐裕利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	毛从容 WANG AO 陈莹	基金托管人		基金公司
最近资产	18.34亿	最近份额	16.6138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%