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景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询(025372)

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今天最新净值 1.1500 0.0023 0.20% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1500
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.6138亿
  • 最近资产：18.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近一年景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 1.1500 1.1477 1.1477 0.0023 0.20%
2026-09-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1479 1.1479 1.1491 1.1491 -0.0012 -0.10%
2026-09-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1491 1.1491 1.1503 1.1503 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1503 1.1503 1.1510 1.1510 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2026-09-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2026-09-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1502 1.1502 1.1475 1.1475 0.0027 0.24%
2026-09-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1475 1.1475 1.1484 1.1484 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-09-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1482 1.1482 1.1501 1.1501 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1501 1.1501 1.1513 1.1513 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1513 1.1513 1.1511 1.1511 0.0002 0.02%
2026-08-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1511 1.1511 1.1518 1.1518 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1518 1.1518 1.1498 1.1498 0.0020 0.17%
2026-08-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1498 1.1498 1.1488 1.1488 0.0010 0.09%
2026-08-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1488 1.1488 1.1496 1.1496 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1496 1.1496 1.1522 1.1522 -0.0026 -0.23%
2026-08-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1522 1.1522 1.1504 1.1504 0.0018 0.16%
2026-08-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1504 1.1504 1.1497 1.1497 0.0007 0.06%
2026-08-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1497 1.1497 1.1553 1.1553 -0.0056 -0.48%
2026-08-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2026-08-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1553 1.1553 1.1516 1.1516 0.0037 0.32%
2026-08-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1516 1.1516 1.1503 1.1503 0.0013 0.11%
2026-08-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1503 1.1503 1.1515 1.1515 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1515 1.1515 1.1498 1.1498 0.0017 0.15%
2026-08-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1498 1.1498 1.1510 1.1510 -0.0012 -0.10%
2026-08-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1510 1.1510 1.1514 1.1514 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1514 1.1514 1.1493 1.1493 0.0021 0.18%
2026-08-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1493 1.1493 1.1486 1.1486 0.0007 0.06%
2026-08-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1486 1.1486 1.1461 1.1461 0.0025 0.22%
2026-08-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1461 1.1461 1.1419 1.1419 0.0042 0.37%
2026-08-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1419 1.1419 1.1433 1.1433 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1433 1.1433 1.1409 1.1409 0.0024 0.21%
2026-07-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1409 1.1409 1.1446 1.1446 -0.0037 -0.32%
2026-07-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2026-07-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1438 1.1438 1.1499 1.1499 -0.0061 -0.53%
2026-07-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1499 1.1499 1.1477 1.1477 0.0022 0.19%
2026-07-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1477 1.1477 1.1502 1.1502 -0.0025 -0.22%
2026-07-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2026-07-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 1.1500 1.1513 1.1513 -0.0013 -0.11%
2026-07-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1513 1.1513 1.1452 1.1452 0.0061 0.53%
2026-07-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1452 1.1452 1.1453 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1453 1.1453 1.1516 1.1516 -0.0063 -0.55%
2026-07-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1516 1.1516 1.1541 1.1541 -0.0025 -0.22%
2026-07-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1541 1.1541 1.1556 1.1556 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1556 1.1556 1.1515 1.1515 0.0041 0.36%
2026-07-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1515 1.1515 1.1544 1.1544 -0.0029 -0.25%
2026-07-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1544 1.1544 1.1578 1.1578 -0.0034 -0.29%
2026-07-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1578 1.1578 1.1536 1.1536 0.0042 0.36%
2026-07-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1536 1.1536 1.1544 1.1544 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1544 1.1544 1.1556 1.1556 -0.0012 -0.10%
2026-07-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1556 1.1556 1.1563 1.1563 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1563 1.1563 1.1552 1.1552 0.0011 0.10%
2026-07-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1552 1.1552 1.1598 1.1598 -0.0046 -0.40%
2026-07-01 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1598 1.1598 1.1619 1.1619 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1619 1.1619 1.1591 1.1591 0.0028 0.24%
2026-06-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1591 1.1591 1.1580 1.1580 0.0011 0.09%
2026-06-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1580 1.1580 1.1616 1.1616 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1616 1.1616 1.1592 1.1592 0.0024 0.21%
2026-06-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1592 1.1592 1.1574 1.1574 0.0018 0.16%
2026-06-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1574 1.1574 1.1623 1.1623 -0.0049 -0.42%
2026-06-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1623 1.1623 1.1600 1.1600 0.0023 0.20%
2026-06-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1600 1.1600 1.1578 1.1578 0.0022 0.19%
2026-06-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1578 1.1578 1.1556 1.1556 0.0022 0.19%
2026-06-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1556 1.1556 1.1549 1.1549 0.0007 0.06%
2026-06-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1549 1.1549 1.1495 1.1495 0.0054 0.47%
2026-06-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
2026-06-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1485 1.1485 1.1500 1.1500 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 1.1500 1.1525 1.1525 -0.0025 -0.22%
2026-06-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1525 1.1525 1.1499 1.1499 0.0026 0.23%
2026-06-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1499 1.1499 1.1532 1.1532 -0.0033 -0.29%
2026-06-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1532 1.1532 1.1563 1.1563 -0.0031 -0.27%
2026-06-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2026-06-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1563 1.1563 1.1548 1.1548 0.0015 0.13%
2026-06-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1548 1.1548 1.1511 1.1511 0.0037 0.32%
2026-06-01 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1511 1.1511 1.1526 1.1526 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1526 1.1526 1.1541 1.1541 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1541 1.1541 1.1526 1.1526 0.0015 0.13%
2026-05-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1526 1.1526 1.1540 1.1540 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1540 1.1540 1.1524 1.1524 0.0016 0.14%
2026-05-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1524 1.1524 1.1495 1.1495 0.0029 0.25%
2026-05-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1495 1.1495 1.1464 1.1464 0.0031 0.27%
2026-05-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1464 1.1464 1.1489 1.1489 -0.0025 -0.22%
2026-05-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1489 1.1489 1.1480 1.1480 0.0009 0.08%
2026-05-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1480 1.1480 1.1472 1.1472 0.0008 0.07%
2026-05-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2026-05-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1471 1.1471 1.1493 1.1493 -0.0022 -0.19%
2026-05-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1493 1.1493 1.1513 1.1513 -0.0020 -0.17%
2026-05-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1513 1.1513 1.1491 1.1491 0.0022 0.19%
2026-05-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1491 1.1491 1.1480 1.1480 0.0011 0.10%
2026-05-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1480 1.1480 1.1459 1.1459 0.0021 0.18%
2026-05-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1459 1.1459 1.1464 1.1464 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-04-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1422 1.1422 1.1402 1.1402 0.0020 0.18%
2026-04-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1402 1.1402 1.1414 1.1414 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1417 1.1417 1.1426 1.1426 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1426 1.1426 1.1441 1.1441 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1441 1.1441 1.1419 1.1419 0.0022 0.19%
2026-04-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1419 1.1419 1.1407 1.1407 0.0012 0.11%
2026-04-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1407 1.1407 1.1400 1.1400 0.0007 0.06%
2026-04-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.12%
2026-04-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1386 1.1386 1.1356 1.1356 0.0030 0.26%
2026-04-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1356 1.1356 1.1361 1.1361 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1361 1.1361 1.1334 1.1334 0.0027 0.24%
2026-04-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-04-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1331 1.1331 1.1308 1.1308 0.0023 0.20%
2026-04-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1313 1.1313 1.1249 1.1249 0.0064 0.57%
2026-04-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1249 1.1249 1.1240 1.1240 0.0009 0.08%
2026-04-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2026-04-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1236 1.1236 1.1256 1.1256 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1256 1.1256 1.1225 1.1225 0.0031 0.28%
2026-03-31 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1225 1.1225 1.1242 1.1242 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1242 1.1242 1.1236 1.1236 0.0006 0.05%
2026-03-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2026-03-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2026-03-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1246 1.1246 1.1219 1.1219 0.0027 0.24%
2026-03-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1219 1.1219 1.1196 1.1196 0.0023 0.21%
2026-03-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1196 1.1196 1.1240 1.1240 -0.0044 -0.39%
2026-03-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1242 1.1242 1.1272 1.1272 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1272 1.1272 1.1254 1.1254 0.0018 0.16%
2026-03-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1254 1.1254 1.1275 1.1275 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1277 1.1277 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1285 1.1285 1.1293 1.1293 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-03-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1290 1.1290 1.1261 1.1261 0.0029 0.26%
2026-03-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1261 1.1261 1.1288 1.1288 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2026-03-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1285 1.1285 1.1272 1.1272 0.0013 0.12%
2026-03-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1272 1.1272 1.1287 1.1287 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1287 1.1287 1.1321 1.1321 -0.0034 -0.30%
2026-03-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1321 1.1321 1.1302 1.1302 0.0019 0.17%
2026-02-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1306 1.1306 1.1309 1.1309 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1309 1.1309 1.1298 1.1298 0.0011 0.10%
2026-02-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1298 1.1298 1.1275 1.1275 0.0023 0.20%
2026-02-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1275 1.1275 1.1296 1.1296 -0.0021 -0.19%
2026-02-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1296 1.1296 1.1283 1.1283 0.0013 0.12%
2026-02-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2026-02-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1283 1.1283 1.1244 1.1244 0.0039 0.35%
2026-02-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1248 1.1248 1.1266 1.1266 -0.0018 -0.16%
2026-02-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1268 1.1268 1.1245 1.1245 0.0023 0.20%
2026-02-02 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1245 1.1245 1.1293 1.1293 -0.0048 -0.43%
2026-01-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1293 1.1293 1.1308 1.1308 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1310 1.1310 1.1293 1.1293 0.0017 0.15%
2026-01-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1293 1.1293 1.1280 1.1280 0.0013 0.12%
2026-01-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2026-01-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-01-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1270 1.1270 1.1263 1.1263 0.0007 0.06%
2026-01-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1263 1.1263 1.1243 1.1243 0.0020 0.18%
2026-01-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1243 1.1243 1.1256 1.1256 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-01-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
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2026-01-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1238 1.1238 1.1226 1.1226 0.0012 0.11%
2026-01-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1228 1.1228 1.1219 1.1219 0.0009 0.08%
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2026-01-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1217 1.1217 1.1200 1.1200 0.0017 0.15%
2026-01-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1200 1.1200 1.1174 1.1174 0.0026 0.23%
2025-12-31 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2025-12-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1168 1.1168 1.1179 1.1179 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2025-12-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-12-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1167 1.1167 1.1153 1.1153 0.0014 0.13%
2025-12-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-12-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1151 1.1151 1.1123 1.1123 0.0028 0.25%
2025-12-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2025-12-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1114 1.1114 1.1121 1.1121 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1121 1.1121 1.1089 1.1089 0.0032 0.29%
2025-12-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1089 1.1089 1.1116 1.1116 -0.0027 -0.24%
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2025-12-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1134 1.1134 1.1115 1.1115 0.0019 0.17%
2025-12-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1115 1.1115 1.1128 1.1128 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2025-12-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12%
2025-12-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1116 1.1116 1.1101 1.1101 0.0015 0.14%
2025-12-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
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2025-11-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2025-11-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1084 1.1084 1.1062 1.1062 0.0022 0.20%
2025-11-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-11-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1060 1.1060 1.1101 1.1101 -0.0041 -0.37%
2025-11-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1101 1.1101 1.1108 1.1108 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1108 1.1108 1.1098 1.1098 0.0010 0.09%
2025-11-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1098 1.1098 1.1110 1.1110 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1112 1.1112 1.1136 1.1136 -0.0024 -0.22%
2025-11-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1136 1.1136 1.1118 1.1118 0.0018 0.16%
2025-11-12 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-11-11 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1118 1.1118 1.1132 1.1132 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-11-07 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1132 1.1132 1.1143 1.1143 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1143 1.1143 1.1113 1.1113 0.0030 0.27%
2025-11-05 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1113 1.1113 1.1103 1.1103 0.0010 0.09%
2025-11-04 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1103 1.1103 1.1124 1.1124 -0.0021 -0.19%
2025-11-03 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2025-10-31 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1119 1.1119 1.1132 1.1132 -0.0013 -0.12%
2025-10-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1132 1.1132 1.1141 1.1141 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1141 1.1141 1.1109 1.1109 0.0032 0.29%
2025-10-28 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1112 1.1112 1.1081 1.1081 0.0031 0.28%
2025-10-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1081 1.1081 1.1051 1.1051 0.0030 0.27%
2025-10-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2025-10-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26%
2025-10-20 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2025-10-17 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1012 1.1012 1.1040 1.1040 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1040 1.1040 1.1044 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35%
2025-10-14 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1005 1.1005 1.1044 1.1044 -0.0039 -0.35%
2025-10-13 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-10-10 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1044 1.1044 1.1079 1.1079 -0.0035 -0.32%
2025-10-09 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1079 1.1079 1.1039 1.1039 0.0040 0.36%
2025-09-30 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-09-29 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1027 1.1027 1.0993 1.0993 0.0034 0.31%
2025-09-26 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2025-09-25 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-09-24 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-09-23 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1015 1.1015 1.0999 1.0999 0.0016 0.15%
2025-09-19 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1001 1.1001 1.1014 1.1014 -0.0013 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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