景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询(025372)
今天最新净值
1.1089
-0.0027 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
-0.0011 -0.1008%
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.6138亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近一月,景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1121 |
1.1121 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1089 |
1.1089 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1116 |
1.1116 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1134 |
1.1134 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1115 |
1.1115 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1128 |
1.1128 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1122 |
1.1122 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1129 |
1.1129 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1116 |
1.1116 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1101 |
1.1101 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1107 |
1.1107 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1119 |
1.1119 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1094 |
1.1094 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1087 |
1.1087 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1091 |
1.1091 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1084 |
1.1084 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1062 |
1.1062 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1060 |
1.1060 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1101 |
1.1101 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1108 |
1.1108 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
025372 |
景顺长城景颐裕利债券F |
1.1098 |
1.1098 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0012 |
-0.11% |
