景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询(025372)

今天最新净值 1.1477 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0010 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1477
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.6138亿
最近资产：18.34亿
基金公司：
基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹

近一季景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景颐裕利债券F(025372)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1500	1.1500	1.1477	1.1477	0.0023	0.20%
2026-09-15	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1477	1.1477	1.1479	1.1479	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1479	1.1479	1.1491	1.1491	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1491	1.1491	1.1503	1.1503	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1503	1.1503	1.1510	1.1510	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1510	1.1510	1.1504	1.1504	0.0006	0.05%
2026-09-08	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1504	1.1504	1.1502	1.1502	0.0002	0.02%
2026-09-07	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2026-09-04	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1475	1.1475	1.1484	1.1484	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%

2026-09-02	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1482	1.1482	1.1501	1.1501	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1501	1.1501	1.1513	1.1513	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-28	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1511	1.1511	1.1518	1.1518	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1518	1.1518	1.1498	1.1498	0.0020	0.17%
2026-08-26	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1498	1.1498	1.1488	1.1488	0.0010	0.09%
2026-08-25	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1488	1.1488	1.1496	1.1496	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1496	1.1496	1.1522	1.1522	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1522	1.1522	1.1504	1.1504	0.0018	0.16%
2026-08-20	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%
2026-08-19	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1497	1.1497	1.1553	1.1553	-0.0056	-0.48%
2026-08-18	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2026-08-17	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1553	1.1553	1.1516	1.1516	0.0037	0.32%
2026-08-14	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1516	1.1516	1.1503	1.1503	0.0013	0.11%
2026-08-13	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1503	1.1503	1.1515	1.1515	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1515	1.1515	1.1498	1.1498	0.0017	0.15%
2026-08-11	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1498	1.1498	1.1510	1.1510	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1514	1.1514	1.1493	1.1493	0.0021	0.18%
2026-08-06	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-08-05	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-04	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1461	1.1461	1.1419	1.1419	0.0042	0.37%
2026-08-03	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1419	1.1419	1.1433	1.1433	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1433	1.1433	1.1409	1.1409	0.0024	0.21%
2026-07-30	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1409	1.1409	1.1446	1.1446	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1446	1.1446	1.1438	1.1438	0.0008	0.07%
2026-07-28	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1438	1.1438	1.1499	1.1499	-0.0061	-0.53%
2026-07-27	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1499	1.1499	1.1477	1.1477	0.0022	0.19%
2026-07-24	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1477	1.1477	1.1502	1.1502	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1502	1.1502	1.1500	1.1500	0.0002	0.02%
2026-07-22	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1500	1.1500	1.1513	1.1513	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1513	1.1513	1.1452	1.1452	0.0061	0.53%
2026-07-20	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1452	1.1452	1.1453	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1453	1.1453	1.1516	1.1516	-0.0063	-0.55%
2026-07-16	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1516	1.1516	1.1541	1.1541	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1541	1.1541	1.1556	1.1556	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1556	1.1556	1.1515	1.1515	0.0041	0.36%
2026-07-13	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1515	1.1515	1.1544	1.1544	-0.0029	-0.25%
2026-07-10	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1544	1.1544	1.1578	1.1578	-0.0034	-0.29%
2026-07-09	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1578	1.1578	1.1536	1.1536	0.0042	0.36%
2026-07-08	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1536	1.1536	1.1544	1.1544	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1544	1.1544	1.1556	1.1556	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1556	1.1556	1.1563	1.1563	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1563	1.1563	1.1552	1.1552	0.0011	0.10%
2026-07-02	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1552	1.1552	1.1598	1.1598	-0.0046	-0.40%
2026-07-01	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1598	1.1598	1.1619	1.1619	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1619	1.1619	1.1591	1.1591	0.0028	0.24%
2026-06-29	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1591	1.1591	1.1580	1.1580	0.0011	0.09%
2026-06-26	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1580	1.1580	1.1616	1.1616	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1616	1.1616	1.1592	1.1592	0.0024	0.21%
2026-06-24	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1592	1.1592	1.1574	1.1574	0.0018	0.16%
2026-06-23	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1574	1.1574	1.1623	1.1623	-0.0049	-0.42%
2026-06-22	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1623	1.1623	1.1600	1.1600	0.0023	0.20%
2026-06-18	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1600	1.1600	1.1578	1.1578	0.0022	0.19%
2026-06-17	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1578	1.1578	1.1556	1.1556	0.0022	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%