华安安康保本混合C基金净值查询(002364)
今天最新净值
1.6760
0.0005 0.0300%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6759
-0.0058 -0.3475%
- 累计净值:1.6760
- 成立日期:2016-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:84.9302亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:石雨欣 陆奔
近一季,华安安康保本混合C(002364)基金累计收益率3.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0057 |
0.34% |
2024-03-15 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-14 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-03-13 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0047 |
0.28% |
2024-03-12 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-03-11 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0082 |
0.49% |
2024-03-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0090 |
0.54% |
2024-03-07 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0070 |
-0.42% |
2024-03-06 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0040 |
0.24% |
2024-03-05 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0098 |
-0.59% |
|
2024-03-04 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0165 |
1.00% |
2024-03-01 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0056 |
0.34% |
2024-02-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0204 |
1.25% |
2024-02-28 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0125 |
-0.76% |
2024-02-27 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0109 |
0.67% |
2024-02-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0137 |
0.85% |
2024-02-23 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0043 |
0.27% |
2024-02-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0026 |
0.16% |
2024-02-21 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0009 |
0.06% |
2024-02-20 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0046 |
0.29% |
2024-02-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0056 |
0.35% |
2024-02-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0111 |
0.70% |
2024-02-07 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0207 |
1.32% |
2024-02-06 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0237 |
1.53% |
2024-02-05 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0149 |
-0.96% |
|
2024-02-02 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0097 |
-0.62% |
2024-02-01 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-31 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0106 |
-0.67% |
2024-01-30 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0069 |
-0.43% |
2024-01-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0114 |
-0.71% |
2024-01-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0048 |
0.30% |
2024-01-25 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0071 |
0.45% |
2024-01-24 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0024 |
0.15% |
2024-01-23 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0060 |
0.38% |
2024-01-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0212 |
-1.33% |
2024-01-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0045 |
-0.28% |
2024-01-18 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-17 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0088 |
-0.55% |
2024-01-16 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0029 |
0.18% |
2024-01-15 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6089 |
1.6089 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-01-12 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0011 |
0.07% |
2024-01-11 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0022 |
0.14% |
2024-01-10 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0013 |
0.08% |
2024-01-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0094 |
-0.58% |
2024-01-05 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0056 |
-0.35% |
2024-01-04 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-01-03 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-01-02 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0014 |
-0.09% |
2023-12-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0086 |
0.53% |
2023-12-28 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0044 |
0.27% |
2023-12-27 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0043 |
0.27% |
2023-12-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0078 |
-0.48% |
2023-12-25 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0014 |
0.09% |
2023-12-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-21 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0042 |
0.26% |
2023-12-20 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0070 |
-0.43% |
2023-12-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0029 |
0.18% |