惠升惠诚稳健一年持有混合C(惠升惠诚稳健一年持有期混合C)基金净值查询(013727)
今天最新净值
1.0152
-0.0024 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
0.0006 0.0572%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0957亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 孙庆
近一季惠升惠诚稳健一年持有混合C|惠升惠诚稳健一年持有期混合C基金净值查询
近一季,惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0066 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0082 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0059 |
-0.58% |
