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宏利睿智稳健混合C(泰达睿智稳健混合C) - 基金主页(代码:013280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1408 -0.0079 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2377 0.0064 0.5221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8927
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6607亿
最近资产：6.36亿
基金公司：
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.06%	-3.41%	-4.76%	-0.63%	9.39%	64.78%	36.37%	45.24%
同类排名	935/2282	2133/2314	1193/2307	627/2292	756/2265	761/2173	748/2101	-

宏利睿智稳健混合C(013280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1501	0.82%
2026-09-17	1.1408	-0.69%
2026-09-16	1.1487	0.20%
2026-09-15	1.1464	-0.66%
2026-09-14	1.1540	-0.41%
2026-09-11	1.1588	-1.92%

宏利睿智稳健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.1000元
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1000元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1000元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.1519元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.1000元

宏利睿智稳健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	5.69%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
002078	太阳纸业	0.0000	4.89%	1.45%
002841	视源股份	0.0000	4.21%	3.48%
002415	海康威视	0.0000	4.05%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.75%	-2.89%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
603260	合盛硅业	0.0000	3.42%	0.19%
002371	北方华创	0.0000	2.99%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	2.84%	4.63%

宏利睿智稳健混合C(013280)基金档案

基金代码	013280	基金简称	宏利睿智稳健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	6.36亿	最近份额	4.6607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%