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富国裕利债券E - 基金主页(代码:018187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1796 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1730 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1796
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.6975亿
最近资产：103.29亿元
基金公司：
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.32%	-0.67%	-0.86%	1.78%	14.02%	13.11%	12.82%
同类排名	665/1519	1051/1762	1241/1768	962/1726	777/1391	388/1151	398/963	-

富国裕利债券E(018187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1824	0.24%
2026-09-17	1.1796	-0.08%
2026-09-16	1.1806	0.20%
2026-09-15	1.1783	-0.08%
2026-09-14	1.1793	-0.01%
2026-09-11	1.1794	-0.24%

富国裕利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.48%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.38%	2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.33%	1.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
02899	紫金矿业	0.0000	0.30%	6.83%
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.27%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	0.23%	-0.39%

富国裕利债券E(018187)基金档案

基金代码	018187	基金简称	富国裕利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄纪亮	基金托管人		基金公司
最近资产	103.29亿元	最近份额	32.6975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%