银华中证A50ETF联接I基金净值查询(022606)

今天最新净值 1.2712 -0.0158 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2712
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王帅

近一季银华中证A50ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A50ETF联接I(022606)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2738	1.2738	1.2712	1.2712	0.0026	0.20%
2026-09-15	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2712	1.2712	1.2870	1.2870	-0.0158	-1.24%
2026-09-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2870	1.2870	1.2924	1.2924	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2924	1.2924	1.3030	1.3030	-0.0106	-0.81%
2026-09-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3030	1.3030	1.3103	1.3103	-0.0073	-0.56%
2026-09-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3103	1.3103	1.3080	1.3080	0.0023	0.18%
2026-09-08	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3080	1.3080	1.3131	1.3131	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3131	1.3131	1.3092	1.3092	0.0039	0.30%
2026-09-04	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3092	1.3092	1.3048	1.3048	0.0044	0.34%
2026-09-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3048	1.3048	1.3012	1.3012	0.0036	0.28%

2026-09-02	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3012	1.3012	1.3188	1.3188	-0.0176	-1.33%
2026-09-01	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3188	1.3188	1.3199	1.3199	-0.0011	-0.08%
2026-08-31	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3199	1.3199	1.3246	1.3246	-0.0047	-0.35%
2026-08-28	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3246	1.3246	1.3291	1.3291	-0.0045	-0.34%
2026-08-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3291	1.3291	1.3277	1.3277	0.0014	0.11%
2026-08-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3277	1.3277	1.3171	1.3171	0.0106	0.80%
2026-08-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3171	1.3171	1.3210	1.3210	-0.0039	-0.30%
2026-08-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3210	1.3210	1.3298	1.3298	-0.0088	-0.66%
2026-08-21	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3298	1.3298	1.3242	1.3242	0.0056	0.42%
2026-08-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3242	1.3242	1.3225	1.3225	0.0017	0.13%
2026-08-19	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3225	1.3225	1.3497	1.3497	-0.0272	-2.02%
2026-08-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3497	1.3497	1.3503	1.3503	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3503	1.3503	1.3349	1.3349	0.0154	1.15%
2026-08-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3349	1.3349	1.3375	1.3375	-0.0026	-0.19%
2026-08-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3375	1.3375	1.3442	1.3442	-0.0067	-0.50%

2026-08-12	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3442	1.3442	1.3394	1.3394	0.0048	0.36%
2026-08-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3394	1.3394	1.3490	1.3490	-0.0096	-0.71%
2026-08-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3490	1.3490	1.3433	1.3433	0.0057	0.42%
2026-08-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3433	1.3433	1.3340	1.3340	0.0093	0.70%
2026-08-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3340	1.3340	1.3415	1.3415	-0.0075	-0.56%
2026-08-05	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3415	1.3415	1.3336	1.3336	0.0079	0.59%
2026-08-04	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3336	1.3336	1.3224	1.3224	0.0112	0.85%
2026-08-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3224	1.3224	1.3310	1.3310	-0.0086	-0.65%
2026-07-31	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3310	1.3310	1.3308	1.3308	0.0002	0.02%
2026-07-30	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3308	1.3308	1.3355	1.3355	-0.0047	-0.35%
2026-07-29	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3355	1.3355	1.3194	1.3194	0.0161	1.22%
2026-07-28	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3194	1.3194	1.3460	1.3460	-0.0266	-1.98%
2026-07-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3460	1.3460	1.3258	1.3258	0.0202	1.52%
2026-07-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3258	1.3258	1.3439	1.3439	-0.0181	-1.35%
2026-07-23	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3439	1.3439	1.3353	1.3353	0.0086	0.64%
2026-07-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3353	1.3353	1.3383	1.3383	-0.0030	-0.22%
2026-07-21	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3383	1.3383	1.3078	1.3078	0.0305	2.33%
2026-07-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3078	1.3078	1.2766	1.2766	0.0312	2.44%
2026-07-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2766	1.2766	1.3114	1.3114	-0.0348	-2.65%
2026-07-16	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3114	1.3114	1.3280	1.3280	-0.0166	-1.25%
2026-07-15	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3280	1.3280	1.3210	1.3210	0.0070	0.53%
2026-07-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3210	1.3210	1.2972	1.2972	0.0238	1.83%
2026-07-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2972	1.2972	1.3061	1.3061	-0.0089	-0.68%
2026-07-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3061	1.3061	1.3320	1.3320	-0.0259	-1.94%
2026-07-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3320	1.3320	1.3066	1.3066	0.0254	1.94%
2026-07-08	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3066	1.3066	1.3134	1.3134	-0.0068	-0.52%
2026-07-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3134	1.3134	1.3227	1.3227	-0.0093	-0.70%
2026-07-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3227	1.3227	1.3222	1.3222	0.0005	0.04%
2026-07-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3222	1.3222	1.3177	1.3177	0.0045	0.34%
2026-07-02	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3177	1.3177	1.3381	1.3381	-0.0204	-1.52%
2026-07-01	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3381	1.3381	1.3422	1.3422	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3422	1.3422	1.3333	1.3333	0.0089	0.67%
2026-06-29	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3333	1.3333	1.3100	1.3100	0.0233	1.78%
2026-06-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3100	1.3100	1.3444	1.3444	-0.0344	-2.56%
2026-06-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3444	1.3444	1.3409	1.3409	0.0035	0.26%
2026-06-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3409	1.3409	1.3348	1.3348	0.0061	0.46%
2026-06-23	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3348	1.3348	1.3752	1.3752	-0.0404	-2.94%
2026-06-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3752	1.3752	1.3436	1.3436	0.0316	2.35%
2026-06-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3436	1.3436	1.3462	1.3462	-0.0026	-0.19%
2026-06-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3462	1.3462	1.3420	1.3420	0.0042	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%