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银华中证A50ETF联接I基金净值查询(022606)

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今天最新净值 1.2799 -0.0081 -0.63% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2799
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王帅

近一季银华中证A50ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A50ETF联接I(022606)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2847	1.2847	1.2799	1.2799	0.0048	0.38%
2025-12-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2799	1.2799	1.2880	1.2880	-0.0081	-0.63%
2025-12-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2880	1.2880	1.2683	1.2683	0.0197	1.55%
2025-12-16	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2683	1.2683	1.2821	1.2821	-0.0138	-1.08%
2025-12-15	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2821	1.2821	1.2891	1.2891	-0.0070	-0.54%
2025-12-12	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2891	1.2891	1.2781	1.2781	0.0110	0.86%
2025-12-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2781	1.2781	1.2834	1.2834	-0.0053	-0.41%
2025-12-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2834	1.2834	1.2844	1.2844	-0.0010	-0.08%
2025-12-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2844	1.2844	1.2976	1.2976	-0.0132	-1.02%
2025-12-08	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2976	1.2976	1.2926	1.2926	0.0050	0.39%

2025-12-05	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2926	1.2926	1.2791	1.2791	0.0135	1.06%
2025-12-04	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2791	1.2791	1.2722	1.2722	0.0069	0.54%
2025-12-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2722	1.2722	1.2773	1.2773	-0.0051	-0.40%
2025-12-02	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2773	1.2773	1.2829	1.2829	-0.0056	-0.44%
2025-12-01	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2829	1.2829	1.2698	1.2698	0.0131	1.03%
2025-11-28	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2698	1.2698	1.2660	1.2660	0.0038	0.30%
2025-11-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2660	1.2660	1.2689	1.2689	-0.0029	-0.23%
2025-11-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2689	1.2689	1.2640	1.2640	0.0049	0.39%
2025-11-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2640	1.2640	1.2562	1.2562	0.0078	0.62%
2025-11-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2562	1.2562	1.2552	1.2552	0.0010	0.08%
2025-11-21	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2552	1.2552	1.2773	1.2773	-0.0221	-1.73%
2025-11-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2773	1.2773	1.2871	1.2871	-0.0098	-0.76%
2025-11-19	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2871	1.2871	1.2826	1.2826	0.0045	0.35%
2025-11-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2826	1.2826	1.2880	1.2880	-0.0054	-0.42%
2025-11-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2880	1.2880	1.3001	1.3001	-0.0121	-0.93%

2025-11-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3001	1.3001	1.3167	1.3167	-0.0166	-1.26%
2025-11-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3167	1.3167	1.2949	1.2949	0.0218	1.68%
2025-11-12	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2949	1.2949	1.2941	1.2941	0.0008	0.06%
2025-11-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2941	1.2941	1.3009	1.3009	-0.0068	-0.52%
2025-11-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3009	1.3009	1.2966	1.2966	0.0043	0.33%
2025-11-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2966	1.2966	1.2972	1.2972	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2972	1.2972	1.2837	1.2837	0.0135	1.05%
2025-11-05	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2837	1.2837	1.2819	1.2819	0.0018	0.14%
2025-11-04	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2819	1.2819	1.2938	1.2938	-0.0119	-0.92%
2025-11-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2938	1.2938	1.2971	1.2971	-0.0033	-0.25%
2025-10-31	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2971	1.2971	1.3091	1.3091	-0.0120	-0.92%
2025-10-30	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3091	1.3091	1.3164	1.3164	-0.0073	-0.55%
2025-10-29	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3164	1.3164	1.3033	1.3033	0.0131	1.01%
2025-10-28	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3033	1.3033	1.3132	1.3132	-0.0099	-0.75%
2025-10-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3132	1.3132	1.3042	1.3042	0.0090	0.69%
2025-10-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3042	1.3042	1.2946	1.2946	0.0096	0.74%
2025-10-23	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2946	1.2946	1.2878	1.2878	0.0068	0.53%
2025-10-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2878	1.2878	1.2949	1.2949	-0.0071	-0.55%
2025-10-21	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2949	1.2949	1.2809	1.2809	0.0140	1.09%
2025-10-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2809	1.2809	1.2770	1.2770	0.0039	0.31%
2025-10-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2770	1.2770	1.3038	1.3038	-0.0268	-2.06%
2025-10-16	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3038	1.3038	1.3008	1.3008	0.0030	0.23%
2025-10-15	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3008	1.3008	1.2808	1.2808	0.0200	1.56%
2025-10-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2808	1.2808	1.2944	1.2944	-0.0136	-1.05%
2025-10-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2944	1.2944	1.3027	1.3027	-0.0083	-0.64%
2025-10-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3027	1.3027	1.3308	1.3308	-0.0281	-2.11%
2025-10-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3308	1.3308	1.3104	1.3104	0.0204	1.56%
2025-09-30	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3104	1.3104	1.3028	1.3028	0.0076	0.58%
2025-09-29	022606	银华中证A50ETF联接I	1.3028	1.3028	1.2835	1.2835	0.0193	1.50%
2025-09-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2835	1.2835	1.2966	1.2966	-0.0131	-1.01%
2025-09-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2966	1.2966	1.2892	1.2892	0.0074	0.57%
2025-09-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2892	1.2892	1.2720	1.2720	0.0172	1.35%
2025-09-23	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2720	1.2720	1.2743	1.2743	-0.0023	-0.18%
2025-09-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.2743	1.2743	1.2694	1.2694	0.0049	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%