华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询(021446)

今天最新净值 1.0811 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 -0.0003 -0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：查晓磊吴晖

近一季华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰睿债券发起D(021446)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0834	1.0834	1.0811	1.0811	0.0023	0.21%
2026-09-15	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2026-09-14	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0799	1.0799	1.0792	1.0792	0.0007	0.06%
2026-09-11	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0792	1.0792	1.0835	1.0835	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0835	1.0835	1.0895	1.0895	-0.0060	-0.55%
2026-09-09	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0896	1.0896	1.0937	1.0937	-0.0041	-0.37%
2026-09-07	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0937	1.0937	1.0928	1.0928	0.0009	0.08%
2026-09-04	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%
2026-09-03	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0922	1.0922	1.0886	1.0886	0.0036	0.33%

2026-09-02	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0886	1.0886	1.0960	1.0960	-0.0074	-0.68%
2026-09-01	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0960	1.0960	1.0999	1.0999	-0.0039	-0.35%
2026-08-31	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0999	1.0999	1.0935	1.0935	0.0064	0.59%
2026-08-28	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0935	1.0935	1.0940	1.0940	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0940	1.0940	1.0915	1.0915	0.0025	0.23%
2026-08-26	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0915	1.0915	1.0877	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-25	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0877	1.0877	1.0865	1.0865	0.0012	0.11%
2026-08-24	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0865	1.0865	1.0921	1.0921	-0.0056	-0.51%
2026-08-21	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0921	1.0921	1.0925	1.0925	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0925	1.0925	1.0898	1.0898	0.0027	0.25%
2026-08-19	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0898	1.0898	1.1067	1.1067	-0.0169	-1.53%
2026-08-18	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1075	1.1075	1.1002	1.1002	0.0073	0.66%
2026-08-14	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-13	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1002	1.1002	1.1024	1.1024	-0.0022	-0.20%

2026-08-12	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1024	1.1024	1.1029	1.1029	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1029	1.1029	1.1086	1.1086	-0.0057	-0.51%
2026-08-10	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1086	1.1086	1.1054	1.1054	0.0032	0.29%
2026-08-07	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1054	1.1054	1.1026	1.1026	0.0028	0.25%
2026-08-06	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1026	1.1026	1.1052	1.1052	-0.0026	-0.24%
2026-08-05	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1052	1.1052	1.0979	1.0979	0.0073	0.66%
2026-08-04	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0979	1.0979	1.0937	1.0937	0.0042	0.38%
2026-08-03	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0937	1.0937	1.0982	1.0982	-0.0045	-0.41%
2026-07-31	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0982	1.0982	1.0911	1.0911	0.0071	0.65%
2026-07-30	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0911	1.0911	1.0954	1.0954	-0.0043	-0.39%
2026-07-29	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0954	1.0954	1.0883	1.0883	0.0071	0.65%
2026-07-28	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0883	1.0883	1.0958	1.0958	-0.0075	-0.68%
2026-07-27	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0958	1.0958	1.0896	1.0896	0.0062	0.57%
2026-07-24	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0896	1.0896	1.0955	1.0955	-0.0059	-0.54%
2026-07-23	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0955	1.0955	1.0907	1.0907	0.0048	0.44%
2026-07-22	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0907	1.0907	1.0859	1.0859	0.0048	0.44%
2026-07-21	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0859	1.0859	1.0737	1.0737	0.0122	1.14%
2026-07-20	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0737	1.0737	1.0689	1.0689	0.0048	0.45%
2026-07-17	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0689	1.0689	1.0844	1.0844	-0.0155	-1.43%
2026-07-16	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0844	1.0844	1.0885	1.0885	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2026-07-14	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0875	1.0875	1.0837	1.0837	0.0038	0.35%
2026-07-13	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0837	1.0837	1.0906	1.0906	-0.0069	-0.63%
2026-07-10	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0906	1.0906	1.0977	1.0977	-0.0071	-0.65%
2026-07-09	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0977	1.0977	1.0915	1.0915	0.0062	0.57%
2026-07-08	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0915	1.0915	1.1011	1.1011	-0.0096	-0.87%
2026-07-07	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1011	1.1011	1.1073	1.1073	-0.0062	-0.56%
2026-07-06	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1073	1.1073	1.1077	1.1077	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1077	1.1077	1.1062	1.1062	0.0015	0.14%
2026-07-02	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1062	1.1062	1.1116	1.1116	-0.0054	-0.49%
2026-07-01	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1116	1.1116	1.1071	1.1071	0.0045	0.41%
2026-06-30	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1071	1.1071	1.1052	1.1052	0.0019	0.17%
2026-06-29	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1052	1.1052	1.0974	1.0974	0.0078	0.71%
2026-06-26	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0974	1.0974	1.1055	1.1055	-0.0081	-0.73%
2026-06-25	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1055	1.1055	1.1015	1.1015	0.0040	0.36%
2026-06-24	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1015	1.1015	1.0955	1.0955	0.0060	0.55%
2026-06-23	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0955	1.0955	1.1071	1.1071	-0.0116	-1.05%
2026-06-22	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.1071	1.1071	1.0986	1.0986	0.0085	0.77%
2026-06-18	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0986	1.0986	1.0968	1.0968	0.0018	0.16%
2026-06-17	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0968	1.0968	1.0939	1.0939	0.0029	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%