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华泰紫金丰睿债券发起D基金盘中实时估值(021446)

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今天最新净值 1.0750 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0750
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘鹏飞

华泰紫金丰睿债券发起D基金021446重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	0.1800	1.51%	-0.35%	-0.0053%
603279	景津装备	0.8000	1.14%	2.17%	0.0247%
002884	凌霄泵业	0.8000	1.01%	1.15%	0.0116%
600519	贵州茅台	0.0100	0.96%	-0.15%	-0.0014%
002690	美亚光电	0.8000	0.86%	-1.13%	-0.0097%
600188	兖矿能源	0.5000	0.74%	3.70%	0.0274%
601021	春秋航空	0.2000	0.74%	1.74%	0.0129%
600256	广汇能源	1.0000	0.44%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.4%		0.0602%		0.00%

华泰紫金丰睿债券发起D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	-0.05%
2025-12-16	0.01%	0.02%
2025-12-15	-0.02%	0.04%
2025-12-12	0.01%	-0.04%
2025-12-11	0.03%	0.02%
2025-12-10	0.02%	0.04%
2025-12-09	0.03%	-0.05%
2025-12-08	0.00%	-0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金丰睿债券发起D基金021446实时估值图

华泰紫金丰睿债券发起D基金021446实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
广发价值领先混合C	1.7267	1.9099%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2029	1.3652%