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长城兴达债券A - 基金主页(代码:024954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9794 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0159 0.0038 0.3746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9794
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.47%	-0.22%	-1.68%	-3.62%	-	-	-	1.56%
同类排名	1297/1422	913/1642	1334/1644	1382/1605				-

长城兴达债券A(024954)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9790	-0.04%
2026-09-16	0.9794	0.21%
2026-09-15	0.9773	-0.09%
2026-09-14	0.9782	-0.01%
2026-09-11	0.9783	-0.30%
2026-09-10	0.9812	-0.12%

长城兴达债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	0.87%	16.46%
300083	创世纪	0.0000	0.73%	1.50%
300394	天孚通信	0.0000	0.73%	0.07%
688630	芯碁微装	0.0000	0.71%	8.33%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.68%	3.07%
002475	立讯精密	0.0000	0.65%	0.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.61%	-0.43%
000938	紫光股份	0.0000	0.55%	1.18%
688777	中控技术	0.0000	0.54%	1.27%

长城兴达债券A(024954)基金档案

基金代码	024954	基金简称	长城兴达债券A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%