招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

今天最新净值 1.2133 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2133
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2143亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一季招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2157	1.2157	1.2133	1.2133	0.0024	0.20%
2026-09-15	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2133	1.2133	1.2155	1.2155	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2155	1.2155	1.2179	1.2179	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2179	1.2179	1.2228	1.2228	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2228	1.2228	1.2274	1.2274	-0.0046	-0.37%
2026-09-09	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2274	1.2274	1.2282	1.2282	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2282	1.2282	1.2264	1.2264	0.0018	0.15%
2026-09-07	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2264	1.2264	1.2263	1.2263	0.0001	0.01%
2026-09-04	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2263	1.2263	1.2236	1.2236	0.0027	0.22%
2026-09-03	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2236	1.2236	1.2221	1.2221	0.0015	0.12%

2026-09-02	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2221	1.2221	1.2277	1.2277	-0.0056	-0.46%
2026-09-01	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2277	1.2277	1.2284	1.2284	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2284	1.2284	1.2278	1.2278	0.0006	0.05%
2026-08-28	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2278	1.2278	1.2261	1.2261	0.0017	0.14%
2026-08-27	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2261	1.2261	1.2227	1.2227	0.0034	0.28%
2026-08-26	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2227	1.2227	1.2200	1.2200	0.0027	0.22%
2026-08-25	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2200	1.2200	1.2183	1.2183	0.0017	0.14%
2026-08-24	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2183	1.2183	1.2233	1.2233	-0.0050	-0.41%
2026-08-21	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2233	1.2233	1.2228	1.2228	0.0005	0.04%
2026-08-20	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2228	1.2228	1.2199	1.2199	0.0029	0.24%
2026-08-19	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2199	1.2199	1.2295	1.2295	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2295	1.2295	1.2308	1.2308	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2308	1.2308	1.2250	1.2250	0.0058	0.47%
2026-08-14	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2250	1.2250	1.2242	1.2242	0.0008	0.07%
2026-08-13	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2242	1.2242	1.2280	1.2280	-0.0038	-0.31%

2026-08-12	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2280	1.2280	1.2257	1.2257	0.0023	0.19%
2026-08-11	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2257	1.2257	1.2309	1.2309	-0.0052	-0.42%
2026-08-10	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2309	1.2309	1.2270	1.2270	0.0039	0.32%
2026-08-07	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2270	1.2270	1.2224	1.2224	0.0046	0.38%
2026-08-06	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2224	1.2224	1.2235	1.2235	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2235	1.2235	1.2177	1.2177	0.0058	0.48%
2026-08-04	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2177	1.2177	1.2152	1.2152	0.0025	0.21%
2026-08-03	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2152	1.2152	1.2150	1.2150	0.0002	0.02%
2026-07-31	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2150	1.2150	1.2112	1.2112	0.0038	0.31%
2026-07-30	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2112	1.2112	1.2141	1.2141	-0.0029	-0.24%
2026-07-29	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2141	1.2141	1.2071	1.2071	0.0070	0.58%
2026-07-28	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2071	1.2071	1.2120	1.2120	-0.0049	-0.40%
2026-07-27	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2120	1.2120	1.1975	1.1975	0.0145	1.21%
2026-07-24	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1975	1.1975	1.2064	1.2064	-0.0089	-0.74%
2026-07-23	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2064	1.2064	1.2036	1.2036	0.0028	0.23%
2026-07-22	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2036	1.2036	1.2036	1.2036	0.0000	0.00%
2026-07-21	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2036	1.2036	1.1972	1.1972	0.0064	0.53%
2026-07-20	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1972	1.1972	1.1940	1.1940	0.0032	0.27%
2026-07-17	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1940	1.1940	1.2080	1.2080	-0.0140	-1.16%
2026-07-16	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2080	1.2080	1.2072	1.2072	0.0008	0.07%
2026-07-15	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2072	1.2072	1.2051	1.2051	0.0021	0.17%
2026-07-14	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2051	1.2051	1.2036	1.2036	0.0015	0.12%
2026-07-13	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2036	1.2036	1.2124	1.2124	-0.0088	-0.73%
2026-07-10	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2124	1.2124	1.2101	1.2101	0.0023	0.19%
2026-07-09	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2101	1.2101	1.2083	1.2083	0.0018	0.15%
2026-07-08	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2083	1.2083	1.2108	1.2108	-0.0025	-0.21%
2026-07-07	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2108	1.2108	1.2164	1.2164	-0.0056	-0.46%
2026-07-06	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2164	1.2164	1.2165	1.2165	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2165	1.2165	1.2119	1.2119	0.0046	0.38%
2026-07-02	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2119	1.2119	1.2117	1.2117	0.0002	0.02%
2026-07-01	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2117	1.2117	1.2083	1.2083	0.0034	0.28%
2026-06-30	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2083	1.2083	1.2068	1.2068	0.0015	0.12%
2026-06-29	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2068	1.2068	1.2064	1.2064	0.0004	0.03%
2026-06-26	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2064	1.2064	1.2159	1.2159	-0.0095	-0.78%
2026-06-25	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2159	1.2159	1.2158	1.2158	0.0001	0.01%
2026-06-24	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2158	1.2158	1.2168	1.2168	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2168	1.2168	1.2248	1.2248	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2248	1.2248	1.2170	1.2170	0.0078	0.64%
2026-06-18	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2170	1.2170	1.2216	1.2216	-0.0046	-0.38%
2026-06-17	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2216	1.2216	1.2224	1.2224	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%