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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

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今天最新净值 1.2157 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2143亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一周招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2152	1.2152	1.2157	1.2157	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2157	1.2157	1.2133	1.2133	0.0024	0.20%
2026-09-15	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2133	1.2133	1.2155	1.2155	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2155	1.2155	1.2179	1.2179	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2179	1.2179	1.2228	1.2228	-0.0049	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%