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华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C) - 基金主页(代码:012538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7596 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7377亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.43%	-4.78%	-3.85%	-10.38%	8.60%	55.00%	17.79%	-7.09%
同类排名	3515/4773	5099/5462	2021/5421	3475/5209	1173/4366	1338/2954	1558/2253	-

华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7567	-0.38%
2026-09-14	0.7596	-0.25%
2026-09-11	0.7615	-3.24%
2026-09-10	0.7862	-1.72%
2026-09-09	0.7997	0.63%
2026-09-08	0.7947	1.75%

华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金档案

基金代码	012538	基金简称	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-22	成立日期	2021-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	5.72亿元	最近份额	2.7377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%