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华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)

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今天最新净值 0.7447 -0.0007 -0.09% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7447
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7377亿
  • 最近资产：5.04亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：陈建华
近一季华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7557 0.7557 0.7447 0.7447 0.0110 1.48%
2025-12-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2025-12-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7454 0.7454 0.7230 0.7230 0.0224 3.10%
2025-12-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7230 0.7230 0.7330 0.7330 -0.0100 -1.36%
2025-12-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7330 0.7330 0.7306 0.7306 0.0024 0.33%
2025-12-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7306 0.7306 0.7323 0.7323 -0.0017 -0.23%
2025-12-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7323 0.7323 0.7370 0.7370 -0.0047 -0.64%
2025-12-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7370 0.7370 0.7344 0.7344 0.0026 0.35%
2025-12-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7344 0.7344 0.7452 0.7452 -0.0108 -1.45%
2025-12-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7452 0.7452 0.7441 0.7441 0.0011 0.15%
2025-12-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7441 0.7441 0.7343 0.7343 0.0098 1.33%
2025-12-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7343 0.7343 0.7383 0.7383 -0.0040 -0.54%
2025-12-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7383 0.7383 0.7368 0.7368 0.0015 0.20%
2025-12-02 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7368 0.7368 0.7429 0.7429 -0.0061 -0.82%
2025-12-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7429 0.7429 0.7364 0.7364 0.0065 0.88%
2025-11-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7364 0.7364 0.7272 0.7272 0.0092 1.27%
2025-11-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7272 0.7272 0.7186 0.7186 0.0086 1.20%
2025-11-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7186 0.7186 0.7219 0.7219 -0.0033 -0.46%
2025-11-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7219 0.7219 0.7145 0.7145 0.0074 1.04%
2025-11-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7145 0.7145 0.7209 0.7209 -0.0064 -0.89%
2025-11-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7209 0.7209 0.7516 0.7516 -0.0307 -4.08%
2025-11-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7516 0.7516 0.7626 0.7626 -0.0110 -1.44%
2025-11-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7626 0.7626 0.7531 0.7531 0.0095 1.26%
2025-11-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7531 0.7531 0.7781 0.7781 -0.0250 -3.32%
2025-11-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7781 0.7781 0.7680 0.7680 0.0101 1.32%
2025-11-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7680 0.7680 0.7815 0.7815 -0.0135 -1.73%
2025-11-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7815 0.7815 0.7555 0.7555 0.0260 3.44%
2025-11-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7555 0.7555 0.7581 0.7581 -0.0026 -0.34%
2025-11-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7581 0.7581 0.7590 0.7590 -0.0009 -0.12%
2025-11-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7590 0.7590 0.7443 0.7443 0.0147 1.98%
2025-11-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7443 0.7443 0.7217 0.7217 0.0226 3.13%
2025-11-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7217 0.7217 0.7055 0.7055 0.0162 2.30%
2025-11-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7055 0.7055 0.7017 0.7017 0.0038 0.54%
2025-11-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7017 0.7017 0.7168 0.7168 -0.0151 -2.11%
2025-11-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7168 0.7168 0.7191 0.7191 -0.0023 -0.32%
2025-10-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7191 0.7191 0.7182 0.7182 0.0009 0.13%
2025-10-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-10-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7200 0.7200 0.7013 0.7013 0.0187 2.67%
2025-10-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7013 0.7013 0.7015 0.7015 -0.0002 -0.03%
2025-10-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7015 0.7015 0.6932 0.6932 0.0083 1.20%
2025-10-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6932 0.6932 0.6937 0.6937 -0.0005 -0.07%
2025-10-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6937 0.6937 0.6801 0.6801 0.0136 2.00%
2025-10-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6801 0.6801 0.6850 0.6850 -0.0049 -0.72%
2025-10-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69%
2025-10-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6803 0.6803 0.6785 0.6785 0.0018 0.27%
2025-10-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6785 0.6785 0.6935 0.6935 -0.0150 -2.16%
2025-10-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6935 0.6935 0.7056 0.7056 -0.0121 -1.71%
2025-10-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7056 0.7056 0.7010 0.7010 0.0046 0.66%
2025-10-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7010 0.7010 0.7203 0.7203 -0.0193 -2.68%
2025-10-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7203 0.7203 0.7288 0.7288 -0.0085 -1.17%
2025-10-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7288 0.7288 0.7339 0.7339 -0.0051 -0.69%
2025-10-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7339 0.7339 0.7164 0.7164 0.0175 2.44%
2025-09-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7164 0.7164 0.7048 0.7048 0.0116 1.65%
2025-09-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7048 0.7048 0.6885 0.6885 0.0163 2.37%
2025-09-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6885 0.6885 0.6859 0.6859 0.0026 0.38%
2025-09-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6861 0.6861 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6761 0.6761 0.0100 1.48%
2025-09-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6761 0.6761 0.6828 0.6828 -0.0067 -0.98%
2025-09-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6828 0.6828 0.6905 0.6905 -0.0077 -1.12%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0059 2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9939 2.26%
有色龙头ETF 0.9317 1.88%
养老ETF 0.8806 1.74%
化工ETF 0.8135 1.54%
华宝量化选股混合发起式A 1.3993 1.51%
华宝量化选股混合发起式C 1.3835 1.51%
华宝化工ETF联接A 0.7624 1.48%
华宝化工ETF联接C 0.7557 1.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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