华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)

今天最新净值 0.7596 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7377亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率-10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7567	0.7567	0.7596	0.7596	-0.0029	-0.38%
2026-09-14	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7596	0.7596	0.7615	0.7615	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7615	0.7615	0.7862	0.7862	-0.0247	-3.24%
2026-09-10	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7862	0.7862	0.7997	0.7997	-0.0135	-1.72%
2026-09-09	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7997	0.7997	0.7947	0.7947	0.0050	0.63%
2026-09-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7947	0.7947	0.7810	0.7810	0.0137	1.75%
2026-09-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7810	0.7810	0.7883	0.7883	-0.0073	-0.93%
2026-09-04	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7883	0.7883	0.7960	0.7960	-0.0077	-0.97%
2026-09-03	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7888	0.7888	0.0072	0.91%
2026-09-02	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7888	0.7888	0.8078	0.8078	-0.0190	-2.41%

2026-09-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8078	0.8078	0.8154	0.8154	-0.0076	-0.93%
2026-08-31	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8154	0.8154	0.8191	0.8191	-0.0037	-0.45%
2026-08-28	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8191	0.8191	0.8039	0.8039	0.0152	1.89%
2026-08-27	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8039	0.8039	0.7834	0.7834	0.0205	2.62%
2026-08-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7834	0.7834	0.7734	0.7734	0.0100	1.29%
2026-08-25	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7734	0.7734	0.7836	0.7836	-0.0102	-1.32%
2026-08-24	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7836	0.7836	0.7964	0.7964	-0.0128	-1.61%
2026-08-21	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7964	0.7964	0.7926	0.7926	0.0038	0.48%
2026-08-20	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7926	0.7926	0.7904	0.7904	0.0022	0.28%
2026-08-19	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7904	0.7904	0.8028	0.8028	-0.0124	-1.54%
2026-08-18	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8028	0.8028	0.8005	0.8005	0.0023	0.29%
2026-08-17	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8005	0.8005	0.7870	0.7870	0.0135	1.72%
2026-08-14	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7870	0.7870	0.7867	0.7867	0.0003	0.04%
2026-08-13	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7867	0.7867	0.8034	0.8034	-0.0167	-2.12%
2026-08-12	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8034	0.8034	0.8038	0.8038	-0.0004	-0.05%

2026-08-11	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8038	0.8038	0.8227	0.8227	-0.0189	-2.35%
2026-08-10	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8227	0.8227	0.8096	0.8096	0.0131	1.62%
2026-08-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8096	0.8096	0.8007	0.8007	0.0089	1.11%
2026-08-06	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8007	0.8007	0.7913	0.7913	0.0094	1.19%
2026-08-05	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7913	0.7913	0.7709	0.7709	0.0204	2.65%
2026-08-04	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7709	0.7709	0.7659	0.7659	0.0050	0.65%
2026-08-03	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7659	0.7659	0.7673	0.7673	-0.0014	-0.18%
2026-07-31	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7673	0.7673	0.7695	0.7695	-0.0022	-0.29%
2026-07-30	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7695	0.7695	0.7702	0.7702	-0.0007	-0.09%
2026-07-29	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7702	0.7702	0.7605	0.7605	0.0097	1.28%
2026-07-28	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7605	0.7605	0.7695	0.7695	-0.0090	-1.17%
2026-07-27	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7695	0.7695	0.7536	0.7536	0.0159	2.11%
2026-07-24	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7536	0.7536	0.7768	0.7768	-0.0232	-3.08%
2026-07-23	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7768	0.7768	0.7585	0.7585	0.0183	2.41%
2026-07-22	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7585	0.7585	0.7489	0.7489	0.0096	1.28%
2026-07-21	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7489	0.7489	0.7310	0.7310	0.0179	2.45%
2026-07-20	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7310	0.7310	0.7310	0.7310	0.0000	0.00%
2026-07-17	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7310	0.7310	0.7395	0.7395	-0.0085	-1.15%
2026-07-16	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7395	0.7395	0.7594	0.7594	-0.0199	-2.62%
2026-07-15	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7594	0.7594	0.7645	0.7645	-0.0051	-0.67%
2026-07-14	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7645	0.7645	0.7442	0.7442	0.0203	2.73%
2026-07-13	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7442	0.7442	0.7727	0.7727	-0.0285	-3.69%
2026-07-10	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7727	0.7727	0.7873	0.7873	-0.0146	-1.85%
2026-07-09	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7873	0.7873	0.7916	0.7916	-0.0043	-0.54%
2026-07-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7916	0.7916	0.8220	0.8220	-0.0304	-3.84%
2026-07-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8220	0.8220	0.8450	0.8450	-0.0230	-2.80%
2026-07-06	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8450	0.8450	0.8468	0.8468	-0.0018	-0.21%
2026-07-03	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8468	0.8468	0.8571	0.8571	-0.0103	-1.22%
2026-07-02	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8571	0.8571	0.8631	0.8631	-0.0060	-0.70%
2026-07-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8631	0.8631	0.8428	0.8428	0.0203	2.41%
2026-06-30	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8428	0.8428	0.8427	0.8427	0.0001	0.01%
2026-06-29	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8427	0.8427	0.8404	0.8404	0.0023	0.27%
2026-06-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8404	0.8404	0.8676	0.8676	-0.0272	-3.14%
2026-06-25	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8676	0.8676	0.8710	0.8710	-0.0034	-0.39%
2026-06-24	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8710	0.8710	0.8448	0.8448	0.0262	3.10%
2026-06-23	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8448	0.8448	0.8708	0.8708	-0.0260	-2.99%
2026-06-22	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8708	0.8708	0.8225	0.8225	0.0483	5.87%
2026-06-18	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8225	0.8225	0.8388	0.8388	-0.0163	-1.98%
2026-06-17	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8388	0.8388	0.8386	0.8386	0.0002	0.02%
2026-06-16	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8386	0.8386	0.8443	0.8443	-0.0057	-0.68%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%