华宝中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询(012538)

今天最新净值 0.5837 0.0075 1.3000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5837
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8347亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询

近一季,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5958	0.5958	0.5849	0.5849	0.0109	1.86%
2024-04-16	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5849	0.5849	0.6017	0.6017	-0.0168	-2.79%
2024-04-15	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6017	0.6017	0.5923	0.5923	0.0094	1.59%
2024-04-12	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5923	0.5923	0.5978	0.5978	-0.0055	-0.92%
2024-04-11	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5978	0.5978	0.5974	0.5974	0.0004	0.07%
2024-04-10	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5974	0.5974	0.6010	0.6010	-0.0036	-0.60%
2024-04-09	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6010	0.6010	0.5941	0.5941	0.0069	1.16%
2024-04-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5941	0.5941	0.6001	0.6001	-0.0060	-1.00%
2024-04-03	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6001	0.6001	0.5977	0.5977	0.0024	0.40%
2024-04-02	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5977	0.5977	0.5926	0.5926	0.0051	0.86%

2024-04-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5926	0.5926	0.5810	0.5810	0.0116	2.00%
2024-03-29	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5810	0.5810	0.5703	0.5703	0.0107	1.88%
2024-03-28	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5703	0.5703	0.5655	0.5655	0.0048	0.85%
2024-03-27	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5655	0.5655	0.5749	0.5749	-0.0094	-1.64%
2024-03-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5749	0.5749	0.5666	0.5666	0.0083	1.46%
2024-03-25	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5666	0.5666	0.5714	0.5714	-0.0048	-0.84%
2024-03-22	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5714	0.5714	0.5791	0.5791	-0.0077	-1.33%
2024-03-21	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5791	0.5791	0.5845	0.5845	-0.0054	-0.92%
2024-03-20	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5845	0.5845	0.5848	0.5848	-0.0003	-0.05%
2024-03-19	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5848	0.5848	0.5889	0.5889	-0.0041	-0.70%
2024-03-18	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5889	0.5889	0.5837	0.5837	0.0052	0.89%
2024-03-15	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5837	0.5837	0.5762	0.5762	0.0075	1.30%
2024-03-14	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5762	0.5762	0.5811	0.5811	-0.0049	-0.84%
2024-03-13	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5811	0.5811	0.5836	0.5836	-0.0025	-0.43%
2024-03-12	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5836	0.5836	0.5828	0.5828	0.0008	0.14%

2024-03-11	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5828	0.5828	0.5743	0.5743	0.0085	1.48%
2024-03-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5743	0.5743	0.5717	0.5717	0.0026	0.45%
2024-03-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5717	0.5717	0.5726	0.5726	-0.0009	-0.16%
2024-03-06	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5726	0.5726	0.5721	0.5721	0.0005	0.09%
2024-03-05	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5721	0.5721	0.5742	0.5742	-0.0021	-0.37%
2024-03-04	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5742	0.5742	0.5779	0.5779	-0.0037	-0.64%
2024-03-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5779	0.5779	0.5762	0.5762	0.0017	0.30%
2024-02-29	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5762	0.5762	0.5625	0.5625	0.0137	2.44%
2024-02-28	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5625	0.5625	0.5691	0.5691	-0.0066	-1.16%
2024-02-27	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5691	0.5691	0.5621	0.5621	0.0070	1.25%
2024-02-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5621	0.5621	0.5642	0.5642	-0.0021	-0.37%
2024-02-23	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5642	0.5642	0.5638	0.5638	0.0004	0.07%
2024-02-22	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5638	0.5638	0.5595	0.5595	0.0043	0.77%
2024-02-21	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5595	0.5595	0.5545	0.5545	0.0050	0.90%
2024-02-20	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5545	0.5545	0.5525	0.5525	0.0020	0.36%
2024-02-19	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5525	0.5525	0.5525	0.5525	0.0000	0.00%
2024-02-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5525	0.5525	0.5460	0.5460	0.0065	1.19%
2024-02-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5460	0.5460	0.5249	0.5249	0.0211	4.02%
2024-02-06	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5249	0.5249	0.4953	0.4953	0.0296	5.98%
2024-02-05	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.4953	0.4953	0.4977	0.4977	-0.0024	-0.48%
2024-02-02	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.4977	0.4977	0.5100	0.5100	-0.0123	-2.41%
2024-02-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5100	0.5100	0.5110	0.5110	-0.0010	-0.20%
2024-01-31	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5110	0.5110	0.5208	0.5208	-0.0098	-1.88%
2024-01-30	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5208	0.5208	0.5319	0.5319	-0.0111	-2.09%
2024-01-29	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5319	0.5319	0.5402	0.5402	-0.0083	-1.54%
2024-01-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5402	0.5402	0.5417	0.5417	-0.0015	-0.28%
2024-01-25	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5417	0.5417	0.5293	0.5293	0.0124	2.34%
2024-01-24	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5293	0.5293	0.5262	0.5262	0.0031	0.59%
2024-01-23	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5262	0.5262	0.5196	0.5196	0.0066	1.27%
2024-01-22	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5196	0.5196	0.5394	0.5394	-0.0198	-3.67%
2024-01-19	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5394	0.5394	0.5405	0.5405	-0.0011	-0.20%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5632	1.28%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5671	1.27%
有色龙头ETF	1.1661	1.22%
消费龙头	0.7616	0.83%
消费基金	1.1743	0.81%
养老ETF	0.7380	0.81%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7427	0.73%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7375	0.72%
价值基金	0.9421	0.67%
华宝专精特新混合发起式A	0.6271	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%