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鹏华稳健增利债券E - 基金主页(代码:022221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0635 0.0013 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 0.0000 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0635
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3555亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	0.33%	-1.12%	-1.45%	3.90%	-	-	3.74%
同类排名	191/1519	149/1766	1168/1768	1102/1726	300/1391			-

鹏华稳健增利债券E(022221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0691	0.53%
2026-09-17	1.0635	0.12%
2026-09-16	1.0622	0.43%
2026-09-15	1.0577	-0.01%
2026-09-14	1.0578	-0.02%
2026-09-11	1.0580	-0.19%

鹏华稳健增利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.12%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	1.03%	6.47%
000776	广发证券	0.0000	0.75%	0.55%
000811	冰轮环境	0.0000	0.67%	10.02%
688629	华丰科技	0.0000	0.49%	0.83%
688627	精智达	0.0000	0.48%	4.39%
688362	甬矽电子	0.0000	0.41%	3.42%
300408	三环集团	0.0000	0.40%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	0.39%	2.26%

鹏华稳健增利债券E(022221)基金档案

基金代码	022221	基金简称	鹏华稳健增利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	3.58亿元	最近份额	0.3555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%