鹏华稳健增利债券E基金净值查询(022221)

今天最新净值 1.0622 0.0045 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 0.0000 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3555亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华稳健增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华稳健增利债券E(022221)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0635	1.0635	1.0622	1.0622	0.0013	0.12%
2026-09-16	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0622	1.0622	1.0577	1.0577	0.0045	0.43%
2026-09-15	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0578	1.0578	1.0580	1.0580	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0580	1.0580	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0600	1.0600	1.0628	1.0628	-0.0028	-0.26%
2026-09-09	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0628	1.0628	1.0609	1.0609	0.0019	0.18%
2026-09-08	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0609	1.0609	1.0615	1.0615	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0615	1.0615	1.0570	1.0570	0.0045	0.43%
2026-09-04	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0570	1.0570	1.0607	1.0607	-0.0037	-0.35%

2026-09-03	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0607	1.0607	1.0578	1.0578	0.0029	0.27%
2026-09-02	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0578	1.0578	1.0604	1.0604	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0604	1.0604	1.0649	1.0649	-0.0045	-0.42%
2026-08-31	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0649	1.0649	1.0625	1.0625	0.0024	0.23%
2026-08-28	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0625	1.0625	1.0654	1.0654	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0654	1.0654	1.0622	1.0622	0.0032	0.30%
2026-08-26	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0622	1.0622	1.0630	1.0630	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-08-24	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0623	1.0623	1.0676	1.0676	-0.0053	-0.50%
2026-08-21	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0676	1.0676	1.0654	1.0654	0.0022	0.21%
2026-08-20	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0654	1.0654	1.0634	1.0634	0.0020	0.19%
2026-08-19	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0634	1.0634	1.0764	1.0764	-0.0130	-1.21%
2026-08-18	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0764	1.0764	1.0755	1.0755	0.0009	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%