国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)
今天最新净值
0.7367
-0.0115 -1.5400%
2024-03-18
- 累计净值:0.7367
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3363亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-8.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0090 |
1.22% |
2024-03-15 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7367 |
0.7367 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0115 |
-1.54% |
2024-03-14 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7482 |
0.7482 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0115 |
-1.51% |
2024-03-13 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0056 |
0.74% |
2024-03-12 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0317 |
4.39% |
2024-03-11 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0189 |
2.69% |
2024-03-08 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7035 |
0.7035 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0073 |
1.05% |
2024-03-07 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6962 |
0.6962 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0207 |
-2.89% |
2024-03-06 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0134 |
1.90% |
2024-03-05 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0251 |
-3.44% |
|
2024-03-04 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-01 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0083 |
1.15% |
2024-02-29 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0090 |
1.27% |
2024-02-28 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0154 |
-2.12% |
2024-02-27 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7256 |
0.7256 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0278 |
3.98% |
2024-02-26 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0009 |
0.13% |
2024-02-23 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6969 |
0.6969 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-02-22 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0099 |
1.44% |
2024-02-21 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0164 |
2.44% |
2024-02-20 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0026 |
0.39% |
2024-02-19 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0124 |
1.89% |
2024-02-08 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-02-07 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0040 |
-0.60% |
2024-02-06 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6617 |
0.6617 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0362 |
5.79% |
2024-02-05 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0001 |
0.02% |
|
2024-02-02 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0133 |
-2.08% |
2024-02-01 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0112 |
1.78% |
2024-01-31 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0211 |
-3.25% |
2024-01-30 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0198 |
-2.96% |
2024-01-29 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-01-26 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6721 |
0.6721 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0318 |
-4.52% |
2024-01-25 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0020 |
0.28% |
2024-01-24 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7019 |
0.7019 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0176 |
2.57% |
2024-01-23 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0205 |
3.09% |
2024-01-22 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0238 |
-3.46% |
2024-01-19 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0137 |
-1.95% |
2024-01-18 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0058 |
0.83% |
2024-01-17 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6955 |
0.6955 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0335 |
-4.60% |
2024-01-16 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0130 |
-1.75% |
2024-01-15 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0058 |
-0.78% |
2024-01-12 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0094 |
-1.24% |
2024-01-11 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0167 |
2.26% |
2024-01-10 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0007 |
0.09% |
2024-01-09 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-08 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0199 |
-2.62% |
2024-01-05 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0162 |
-2.09% |
2024-01-04 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0004 |
0.05% |
2024-01-03 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0085 |
-1.08% |
2024-01-02 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7845 |
0.7845 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0155 |
-1.94% |
2023-12-29 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8000 |
0.8000 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-12-28 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0231 |
2.97% |
2023-12-27 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0176 |
2.32% |
2023-12-26 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-25 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-22 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0251 |
-3.20% |
2023-12-21 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0067 |
-0.85% |
2023-12-20 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-12-19 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0041 |
-0.52% |