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国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

今天最新净值 0.9295 -0.0333 -3.4600% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9295
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9573 0.9573 0.9295 0.9295 0.0278 2.99%
2022-08-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9295 0.9295 0.9628 0.9628 -0.0333 -3.46%
2022-08-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9628 0.9628 0.9704 0.9704 -0.0076 -0.78%
2022-08-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9704 0.9704 0.9771 0.9771 -0.0067 -0.69%
2022-08-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9771 0.9771 0.9685 0.9685 0.0086 0.89%
2022-08-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9685 0.9685 0.9457 0.9457 0.0228 2.41%
2022-08-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9457 0.9457 0.9371 0.9371 0.0086 0.92%
2022-08-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9371 0.9371 0.9625 0.9625 -0.0254 -2.64%
2022-08-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9625 0.9625 0.9563 0.9563 0.0062 0.65%
2022-07-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9563 0.9563 0.9908 0.9908 -0.0345 -3.48%
2022-07-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9908 0.9908 0.9938 0.9938 -0.0030 -0.30%
2022-07-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9938 0.9938 1.0056 1.0056 -0.0118 -1.17%
2022-07-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0056 1.0056 0.9963 0.9963 0.0093 0.93%
2022-07-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9963 0.9963 1.0133 1.0133 -0.0170 -1.68%
2022-07-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2022-07-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2022-07-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0110 1.0110 1.0027 1.0027 0.0083 0.83%
2022-07-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0027 1.0027 1.0137 1.0137 -0.0110 -1.09%
2022-07-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0137 1.0137 0.9947 0.9947 0.0190 1.91%
2022-07-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9947 0.9947 1.0097 1.0097 -0.0150 -1.49%
2022-07-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0097 1.0097 0.9939 0.9939 0.0158 1.59%
2022-07-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9939 0.9939 0.9888 0.9888 0.0051 0.52%
2022-07-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9888 0.9888 1.0120 1.0120 -0.0232 -2.29%
2022-07-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0120 1.0120 1.0497 1.0497 -0.0377 -3.59%
2022-07-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0497 1.0497 1.0553 1.0553 -0.0056 -0.53%
2022-07-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0553 1.0553 1.0583 1.0583 -0.0030 -0.28%
2022-07-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0583 1.0583 1.0534 1.0534 0.0049 0.47%
2022-07-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0534 1.0534 1.0545 1.0545 -0.0011 -0.10%
2022-07-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0545 1.0545 1.0384 1.0384 0.0161 1.55%
2022-07-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0384 1.0384 1.0409 1.0409 -0.0025 -0.24%
2022-06-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0409 1.0409 1.0455 1.0455 -0.0046 -0.44%
2022-06-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0455 1.0455 1.0726 1.0726 -0.0271 -2.53%
2022-06-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0726 1.0726 1.0668 1.0668 0.0058 0.54%
2022-06-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0668 1.0668 1.0472 1.0472 0.0196 1.87%
2022-06-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0472 1.0472 1.0108 1.0108 0.0364 3.60%
2022-06-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0108 1.0108 0.9927 0.9927 0.0181 1.82%
2022-06-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9927 0.9927 1.0121 1.0121 -0.0194 -1.92%
2022-06-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0121 1.0121 0.9960 0.9960 0.0161 1.62%
2022-06-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9960 0.9960 0.9804 0.9804 0.0156 1.59%
2022-06-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9804 0.9804 0.9632 0.9632 0.0172 1.79%
2022-06-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9632 0.9632 0.9925 0.9925 -0.0293 -2.95%
2022-06-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9925 0.9925 0.9798 0.9798 0.0127 1.30%
2022-06-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40%
2022-06-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9759 0.9759 1.0068 1.0068 -0.0309 -3.07%
2022-06-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0068 1.0068 0.9968 0.9968 0.0100 1.00%
2022-06-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9968 0.9968 0.9999 0.9999 -0.0031 -0.31%
2022-06-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%