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国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

今天最新净值 0.7367 -0.0115 -1.5400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7367
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3363亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22%
2024-03-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7367 0.7367 0.7482 0.7482 -0.0115 -1.54%
2024-03-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7482 0.7482 0.7597 0.7597 -0.0115 -1.51%
2024-03-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7597 0.7597 0.7541 0.7541 0.0056 0.74%
2024-03-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7541 0.7541 0.7224 0.7224 0.0317 4.39%
2024-03-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7224 0.7224 0.7035 0.7035 0.0189 2.69%
2024-03-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.6962 0.6962 0.0073 1.05%
2024-03-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6962 0.6962 0.7169 0.7169 -0.0207 -2.89%
2024-03-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7169 0.7169 0.7035 0.7035 0.0134 1.90%
2024-03-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.7286 0.7286 -0.0251 -3.44%
2024-03-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7286 0.7286 0.7275 0.7275 0.0011 0.15%
2024-03-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15%
2024-02-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7192 0.7192 0.7102 0.7102 0.0090 1.27%
2024-02-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7102 0.7102 0.7256 0.7256 -0.0154 -2.12%
2024-02-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7256 0.7256 0.6978 0.6978 0.0278 3.98%
2024-02-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6978 0.6978 0.6969 0.6969 0.0009 0.13%
2024-02-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6969 0.6969 0.6975 0.6975 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6975 0.6975 0.6876 0.6876 0.0099 1.44%
2024-02-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6876 0.6876 0.6712 0.6712 0.0164 2.44%
2024-02-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6712 0.6712 0.6686 0.6686 0.0026 0.39%
2024-02-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6686 0.6686 0.6562 0.6562 0.0124 1.89%
2024-02-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6562 0.6562 0.6577 0.6577 -0.0015 -0.23%
2024-02-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6577 0.6577 0.6617 0.6617 -0.0040 -0.60%
2024-02-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6617 0.6617 0.6255 0.6255 0.0362 5.79%
2024-02-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6255 0.6255 0.6254 0.6254 0.0001 0.02%
2024-02-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6254 0.6254 0.6387 0.6387 -0.0133 -2.08%
2024-02-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6387 0.6387 0.6275 0.6275 0.0112 1.78%
2024-01-31 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6275 0.6275 0.6486 0.6486 -0.0211 -3.25%
2024-01-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6486 0.6486 0.6684 0.6684 -0.0198 -2.96%
2024-01-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6684 0.6684 0.6721 0.6721 -0.0037 -0.55%
2024-01-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6721 0.6721 0.7039 0.7039 -0.0318 -4.52%
2024-01-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7039 0.7039 0.7019 0.7019 0.0020 0.28%
2024-01-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7019 0.7019 0.6843 0.6843 0.0176 2.57%
2024-01-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09%
2024-01-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6638 0.6638 0.6876 0.6876 -0.0238 -3.46%
2024-01-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6876 0.6876 0.7013 0.7013 -0.0137 -1.95%
2024-01-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7013 0.7013 0.6955 0.6955 0.0058 0.83%
2024-01-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6955 0.6955 0.7290 0.7290 -0.0335 -4.60%
2024-01-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7290 0.7290 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.75%
2024-01-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7420 0.7420 0.7478 0.7478 -0.0058 -0.78%
2024-01-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7478 0.7478 0.7572 0.7572 -0.0094 -1.24%
2024-01-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7572 0.7572 0.7405 0.7405 0.0167 2.26%
2024-01-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7405 0.7405 0.7398 0.7398 0.0007 0.09%
2024-01-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7398 0.7398 0.7403 0.7403 -0.0005 -0.07%
2024-01-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7403 0.7403 0.7602 0.7602 -0.0199 -2.62%
2024-01-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7602 0.7602 0.7764 0.7764 -0.0162 -2.09%
2024-01-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7764 0.7764 0.7760 0.7760 0.0004 0.05%
2024-01-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7760 0.7760 0.7845 0.7845 -0.0085 -1.08%
2024-01-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7845 0.7845 0.8000 0.8000 -0.0155 -1.94%
2023-12-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8000 0.8000 0.8005 0.8005 -0.0005 -0.06%
2023-12-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8005 0.8005 0.7774 0.7774 0.0231 2.97%
2023-12-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7774 0.7774 0.7598 0.7598 0.0176 2.32%
2023-12-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7597 0.7597 0.0001 0.01%
2023-12-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7597 0.7597 0.7598 0.7598 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7849 0.7849 -0.0251 -3.20%
2023-12-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7849 0.7849 0.7916 0.7916 -0.0067 -0.85%
2023-12-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7916 0.7916 0.7919 0.7919 -0.0003 -0.04%
2023-12-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7919 0.7919 0.7960 0.7960 -0.0041 -0.52%