国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

今天最新净值 0.7367 -0.0115 -1.5400% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7367
成立日期：2022-06-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3363亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军苗梦羽

近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-8.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6789	0.6789	0.6970	0.6970	-0.0181	-2.60%
2024-04-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6970	0.6970	0.6950	0.6950	0.0020	0.29%
2024-04-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6950	0.6950	0.6939	0.6939	0.0011	0.16%
2024-04-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6939	0.6939	0.7138	0.7138	-0.0199	-2.79%
2024-04-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7138	0.7138	0.7211	0.7211	-0.0073	-1.01%
2024-04-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7211	0.7211	0.7310	0.7310	-0.0099	-1.35%
2024-04-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7310	0.7310	0.7350	0.7350	-0.0040	-0.54%
2024-04-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7350	0.7350	0.7235	0.7235	0.0115	1.59%
2024-04-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7235	0.7235	0.7121	0.7121	0.0114	1.60%
2024-04-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7121	0.7121	0.7131	0.7131	-0.0010	-0.14%

2024-04-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7131	0.7131	0.7295	0.7295	-0.0164	-2.25%
2024-04-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7295	0.7295	0.7156	0.7156	0.0139	1.94%
2024-04-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7156	0.7156	0.7158	0.7158	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7158	0.7158	0.7159	0.7159	-0.0001	-0.01%
2024-03-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7159	0.7159	0.7035	0.7035	0.0124	1.76%
2024-03-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7035	0.7035	0.7195	0.7195	-0.0160	-2.22%
2024-03-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7195	0.7195	0.7118	0.7118	0.0077	1.08%
2024-03-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7118	0.7118	0.7127	0.7127	-0.0009	-0.13%
2024-03-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7378	0.7378	0.7334	0.7334	0.0044	0.60%
2024-03-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7334	0.7334	0.7301	0.7301	0.0033	0.45%
2024-03-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7457	0.7457	0.7367	0.7367	0.0090	1.22%
2024-03-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7367	0.7367	0.7482	0.7482	-0.0115	-1.54%
2024-03-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7482	0.7482	0.7597	0.7597	-0.0115	-1.51%
2024-03-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7597	0.7597	0.7541	0.7541	0.0056	0.74%
2024-03-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7541	0.7541	0.7224	0.7224	0.0317	4.39%

2024-03-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7224	0.7224	0.7035	0.7035	0.0189	2.69%
2024-03-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7035	0.7035	0.6962	0.6962	0.0073	1.05%
2024-03-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6962	0.6962	0.7169	0.7169	-0.0207	-2.89%
2024-03-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7169	0.7169	0.7035	0.7035	0.0134	1.90%
2024-03-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7035	0.7035	0.7286	0.7286	-0.0251	-3.44%
2024-03-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7286	0.7286	0.7275	0.7275	0.0011	0.15%
2024-03-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7275	0.7275	0.7192	0.7192	0.0083	1.15%
2024-02-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7192	0.7192	0.7102	0.7102	0.0090	1.27%
2024-02-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7102	0.7102	0.7256	0.7256	-0.0154	-2.12%
2024-02-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7256	0.7256	0.6978	0.6978	0.0278	3.98%
2024-02-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6978	0.6978	0.6969	0.6969	0.0009	0.13%
2024-02-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6969	0.6969	0.6975	0.6975	-0.0006	-0.09%
2024-02-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6975	0.6975	0.6876	0.6876	0.0099	1.44%
2024-02-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6876	0.6876	0.6712	0.6712	0.0164	2.44%
2024-02-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6712	0.6712	0.6686	0.6686	0.0026	0.39%
2024-02-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6686	0.6686	0.6562	0.6562	0.0124	1.89%
2024-02-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6562	0.6562	0.6577	0.6577	-0.0015	-0.23%
2024-02-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6577	0.6577	0.6617	0.6617	-0.0040	-0.60%
2024-02-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6617	0.6617	0.6255	0.6255	0.0362	5.79%
2024-02-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6255	0.6255	0.6254	0.6254	0.0001	0.02%
2024-02-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6254	0.6254	0.6387	0.6387	-0.0133	-2.08%
2024-02-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6387	0.6387	0.6275	0.6275	0.0112	1.78%
2024-01-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6275	0.6275	0.6486	0.6486	-0.0211	-3.25%
2024-01-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6486	0.6486	0.6684	0.6684	-0.0198	-2.96%
2024-01-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6684	0.6684	0.6721	0.6721	-0.0037	-0.55%
2024-01-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6721	0.6721	0.7039	0.7039	-0.0318	-4.52%
2024-01-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7039	0.7039	0.7019	0.7019	0.0020	0.28%
2024-01-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7019	0.7019	0.6843	0.6843	0.0176	2.57%
2024-01-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6843	0.6843	0.6638	0.6638	0.0205	3.09%
2024-01-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.6638	0.6638	0.6876	0.6876	-0.0238	-3.46%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工ETF	0.8764	1.33%
军工基金	1.0136	1.11%
钢铁ETF	1.2565	1.07%
化工龙头	0.6702	1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.98%
国泰精选	0.3130	0.97%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1138	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%