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国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

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今天最新净值 0.7367 -0.0115 -1.5400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7367
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3363亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一年国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-13.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7269 0.7269 0.7285 0.7285 -0.0016 -0.22%
2024-04-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7285 0.7285 0.7062 0.7062 0.0223 3.16%
2024-04-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7062 0.7062 0.6872 0.6872 0.0190 2.76%
2024-04-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6872 0.6872 0.6789 0.6789 0.0083 1.22%
2024-04-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6789 0.6789 0.6970 0.6970 -0.0181 -2.60%
2024-04-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29%
2024-04-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6950 0.6950 0.6939 0.6939 0.0011 0.16%
2024-04-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6939 0.6939 0.7138 0.7138 -0.0199 -2.79%
2024-04-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7138 0.7138 0.7211 0.7211 -0.0073 -1.01%
2024-04-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7211 0.7211 0.7310 0.7310 -0.0099 -1.35%
2024-04-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7310 0.7310 0.7350 0.7350 -0.0040 -0.54%
2024-04-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7350 0.7350 0.7235 0.7235 0.0115 1.59%
2024-04-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7235 0.7235 0.7121 0.7121 0.0114 1.60%
2024-04-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7121 0.7121 0.7131 0.7131 -0.0010 -0.14%
2024-04-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7131 0.7131 0.7295 0.7295 -0.0164 -2.25%
2024-04-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7295 0.7295 0.7156 0.7156 0.0139 1.94%
2024-04-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7156 0.7156 0.7158 0.7158 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7158 0.7158 0.7159 0.7159 -0.0001 -0.01%
2024-03-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7159 0.7159 0.7035 0.7035 0.0124 1.76%
2024-03-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.7195 0.7195 -0.0160 -2.22%
2024-03-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7195 0.7195 0.7118 0.7118 0.0077 1.08%
2024-03-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7118 0.7118 0.7127 0.7127 -0.0009 -0.13%
2024-03-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7378 0.7378 0.7334 0.7334 0.0044 0.60%
2024-03-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7334 0.7334 0.7301 0.7301 0.0033 0.45%
2024-03-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22%
2024-03-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7367 0.7367 0.7482 0.7482 -0.0115 -1.54%
2024-03-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7482 0.7482 0.7597 0.7597 -0.0115 -1.51%
2024-03-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7597 0.7597 0.7541 0.7541 0.0056 0.74%
2024-03-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7541 0.7541 0.7224 0.7224 0.0317 4.39%
2024-03-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7224 0.7224 0.7035 0.7035 0.0189 2.69%
2024-03-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.6962 0.6962 0.0073 1.05%
2024-03-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6962 0.6962 0.7169 0.7169 -0.0207 -2.89%
2024-03-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7169 0.7169 0.7035 0.7035 0.0134 1.90%
2024-03-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.7286 0.7286 -0.0251 -3.44%
2024-03-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7286 0.7286 0.7275 0.7275 0.0011 0.15%
2024-03-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15%
2024-02-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7192 0.7192 0.7102 0.7102 0.0090 1.27%
2024-02-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7102 0.7102 0.7256 0.7256 -0.0154 -2.12%
2024-02-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7256 0.7256 0.6978 0.6978 0.0278 3.98%
2024-02-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6978 0.6978 0.6969 0.6969 0.0009 0.13%
2024-02-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6969 0.6969 0.6975 0.6975 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6975 0.6975 0.6876 0.6876 0.0099 1.44%
2024-02-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6876 0.6876 0.6712 0.6712 0.0164 2.44%
2024-02-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6712 0.6712 0.6686 0.6686 0.0026 0.39%
2024-02-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6686 0.6686 0.6562 0.6562 0.0124 1.89%
2024-02-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6562 0.6562 0.6577 0.6577 -0.0015 -0.23%
2024-02-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6577 0.6577 0.6617 0.6617 -0.0040 -0.60%
2024-02-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6617 0.6617 0.6255 0.6255 0.0362 5.79%
2024-02-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6255 0.6255 0.6254 0.6254 0.0001 0.02%
2024-02-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6254 0.6254 0.6387 0.6387 -0.0133 -2.08%
2024-02-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6387 0.6387 0.6275 0.6275 0.0112 1.78%
2024-01-31 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6275 0.6275 0.6486 0.6486 -0.0211 -3.25%
2024-01-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6486 0.6486 0.6684 0.6684 -0.0198 -2.96%
2024-01-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6684 0.6684 0.6721 0.6721 -0.0037 -0.55%
2024-01-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6721 0.6721 0.7039 0.7039 -0.0318 -4.52%
2024-01-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7039 0.7039 0.7019 0.7019 0.0020 0.28%
2024-01-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7019 0.7019 0.6843 0.6843 0.0176 2.57%
2024-01-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09%
2024-01-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6638 0.6638 0.6876 0.6876 -0.0238 -3.46%
2024-01-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6876 0.6876 0.7013 0.7013 -0.0137 -1.95%
2024-01-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7013 0.7013 0.6955 0.6955 0.0058 0.83%
2024-01-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6955 0.6955 0.7290 0.7290 -0.0335 -4.60%
2024-01-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7290 0.7290 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.75%
2024-01-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7420 0.7420 0.7478 0.7478 -0.0058 -0.78%
2024-01-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7478 0.7478 0.7572 0.7572 -0.0094 -1.24%
2024-01-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7572 0.7572 0.7405 0.7405 0.0167 2.26%
2024-01-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7405 0.7405 0.7398 0.7398 0.0007 0.09%
2024-01-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7398 0.7398 0.7403 0.7403 -0.0005 -0.07%
2024-01-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7403 0.7403 0.7602 0.7602 -0.0199 -2.62%
2024-01-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7602 0.7602 0.7764 0.7764 -0.0162 -2.09%
2024-01-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7764 0.7764 0.7760 0.7760 0.0004 0.05%
2024-01-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7760 0.7760 0.7845 0.7845 -0.0085 -1.08%
2024-01-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7845 0.7845 0.8000 0.8000 -0.0155 -1.94%
2023-12-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8000 0.8000 0.8005 0.8005 -0.0005 -0.06%
2023-12-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8005 0.8005 0.7774 0.7774 0.0231 2.97%
2023-12-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7774 0.7774 0.7598 0.7598 0.0176 2.32%
2023-12-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7597 0.7597 0.0001 0.01%
2023-12-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7597 0.7597 0.7598 0.7598 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7849 0.7849 -0.0251 -3.20%
2023-12-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7849 0.7849 0.7916 0.7916 -0.0067 -0.85%
2023-12-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7916 0.7916 0.7919 0.7919 -0.0003 -0.04%
2023-12-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7919 0.7919 0.7960 0.7960 -0.0041 -0.52%
2023-12-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7960 0.7960 0.8091 0.8091 -0.0131 -1.62%
2023-12-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8091 0.8091 0.8006 0.8006 0.0085 1.06%
2023-12-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8006 0.8006 0.7934 0.7934 0.0072 0.91%
2023-12-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7934 0.7934 0.8009 0.8009 -0.0075 -0.94%
2023-12-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8009 0.8009 0.7915 0.7915 0.0094 1.19%
2023-12-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7915 0.7915 0.7945 0.7945 -0.0030 -0.38%
2023-12-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7945 0.7945 0.8022 0.8022 -0.0077 -0.96%
2023-12-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8022 0.8022 0.8082 0.8082 -0.0060 -0.74%
2023-12-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8082 0.8082 0.7989 0.7989 0.0093 1.16%
2023-12-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7989 0.7989 0.8137 0.8137 -0.0148 -1.82%
2023-12-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8137 0.8137 0.8398 0.8398 -0.0261 -3.11%
2023-12-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8398 0.8398 0.8523 0.8523 -0.0125 -1.47%
2023-11-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8523 0.8523 0.8553 0.8553 -0.0030 -0.35%
2023-11-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8553 0.8553 0.8783 0.8783 -0.0230 -2.62%
2023-11-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8783 0.8783 0.8835 0.8835 -0.0052 -0.59%
2023-11-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8835 0.8835 0.8814 0.8814 0.0021 0.24%
2023-11-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8814 0.8814 0.9040 0.9040 -0.0226 -2.50%
2023-11-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9040 0.9040 0.8902 0.8902 0.0138 1.55%
2023-11-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8902 0.8902 0.8993 0.8993 -0.0091 -1.01%
2023-11-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9107 0.9107 0.8979 0.8979 0.0128 1.43%
2023-11-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8979 0.8979 0.9041 0.9041 -0.0062 -0.69%
2023-11-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9041 0.9041 0.9246 0.9246 -0.0205 -2.22%
2023-11-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9246 0.9246 0.8918 0.8918 0.0328 3.68%
2023-11-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8918 0.8918 0.8966 0.8966 -0.0048 -0.54%
2023-11-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8966 0.8966 0.8840 0.8840 0.0126 1.43%
2023-11-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8840 0.8840 0.9085 0.9085 -0.0245 -2.70%
2023-11-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9085 0.9085 0.9092 0.9092 -0.0007 -0.08%
2023-11-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9092 0.9092 0.9122 0.9122 -0.0030 -0.33%
2023-11-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9122 0.9122 0.9187 0.9187 -0.0065 -0.71%
2023-11-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9187 0.9187 0.8785 0.8785 0.0402 4.58%
2023-11-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8785 0.8785 0.8549 0.8549 0.0236 2.76%
2023-11-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8549 0.8549 0.8460 0.8460 0.0089 1.05%
2023-11-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8460 0.8460 0.8487 0.8487 -0.0027 -0.32%
2023-10-31 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8487 0.8487 0.8700 0.8700 -0.0213 -2.45%
2023-10-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8700 0.8700 0.8502 0.8502 0.0198 2.33%
2023-10-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8502 0.8502 0.8282 0.8282 0.0220 2.66%
2023-10-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8282 0.8282 0.8330 0.8330 -0.0048 -0.58%
2023-10-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8330 0.8330 0.8232 0.8232 0.0098 1.19%
2023-10-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8232 0.8232 0.8278 0.8278 -0.0046 -0.56%
2023-10-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8278 0.8278 0.8283 0.8283 -0.0005 -0.06%
2023-10-20 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8283 0.8283 0.8354 0.8354 -0.0071 -0.85%
2023-10-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8354 0.8354 0.8487 0.8487 -0.0133 -1.57%
2023-10-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8487 0.8487 0.8587 0.8587 -0.0100 -1.16%
2023-10-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8587 0.8587 0.8529 0.8529 0.0058 0.68%
2023-10-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8529 0.8529 0.8651 0.8651 -0.0122 -1.41%
2023-10-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8651 0.8651 0.8836 0.8836 -0.0185 -2.09%
2023-10-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8836 0.8836 0.8663 0.8663 0.0173 2.00%
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2023-10-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8433 0.8433 0.8386 0.8386 0.0047 0.56%
2023-10-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8386 0.8386 0.8371 0.8371 0.0015 0.18%
2023-09-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8371 0.8371 0.8472 0.8472 -0.0101 -1.19%
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2023-09-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8399 0.8399 0.8555 0.8555 -0.0156 -1.82%
2023-09-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8555 0.8555 0.8691 0.8691 -0.0136 -1.56%
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2023-09-14 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8820 0.8820 0.8812 0.8812 0.0008 0.09%
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2023-09-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8912 0.8912 0.8855 0.8855 0.0057 0.64%
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2023-09-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9193 0.9193 0.9012 0.9012 0.0181 2.01%
2023-09-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9012 0.9012 0.9011 0.9011 0.0001 0.01%
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2023-08-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8860 0.8860 0.8941 0.8941 -0.0081 -0.91%
2023-08-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8941 0.8941 0.8984 0.8984 -0.0043 -0.48%
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2023-08-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9290 0.9290 0.9296 0.9296 -0.0006 -0.06%
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2023-08-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9268 0.9268 0.9450 0.9450 -0.0182 -1.93%
2023-08-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9450 0.9450 0.9529 0.9529 -0.0079 -0.83%
2023-08-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9529 0.9529 0.9436 0.9436 0.0093 0.99%
2023-08-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9436 0.9436 0.9375 0.9375 0.0061 0.65%
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2023-08-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
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2023-07-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8798 0.8798 0.8921 0.8921 -0.0123 -1.38%
2023-07-21 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8921 0.8921 0.8844 0.8844 0.0077 0.87%
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2023-07-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8688 0.8688 0.8666 0.8666 0.0022 0.25%
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2023-07-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8800 0.8800 0.8899 0.8899 -0.0099 -1.11%
2023-07-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8899 0.8899 0.9032 0.9032 -0.0133 -1.47%
2023-07-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9032 0.9032 0.8940 0.8940 0.0092 1.03%
2023-07-03 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8940 0.8940 0.8690 0.8690 0.0250 2.88%
2023-06-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8690 0.8690 0.8672 0.8672 0.0018 0.21%
2023-06-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8672 0.8672 0.8764 0.8764 -0.0092 -1.05%
2023-06-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8764 0.8764 0.8728 0.8728 0.0036 0.41%
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2023-06-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9274 0.9274 0.9188 0.9188 0.0086 0.94%
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2023-06-13 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8955 0.8955 0.8790 0.8790 0.0165 1.88%
2023-06-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8790 0.8790 0.8773 0.8773 0.0017 0.19%
2023-06-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8773 0.8773 0.8697 0.8697 0.0076 0.87%
2023-06-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8697 0.8697 0.8782 0.8782 -0.0085 -0.97%
2023-06-07 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8782 0.8782 0.8611 0.8611 0.0171 1.99%
2023-06-06 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8611 0.8611 0.8666 0.8666 -0.0055 -0.63%
2023-06-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8666 0.8666 0.8646 0.8646 0.0020 0.23%
2023-06-02 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8646 0.8646 0.8298 0.8298 0.0348 4.19%
2023-06-01 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8298 0.8298 0.8243 0.8243 0.0055 0.67%
2023-05-31 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8243 0.8243 0.8391 0.8391 -0.0148 -1.76%
2023-05-30 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8391 0.8391 0.8258 0.8258 0.0133 1.61%
2023-05-29 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8258 0.8258 0.8452 0.8452 -0.0194 -2.30%
2023-05-26 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8452 0.8452 0.8433 0.8433 0.0019 0.23%
2023-05-25 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8433 0.8433 0.8618 0.8618 -0.0185 -2.15%
2023-05-24 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8618 0.8618 0.8720 0.8720 -0.0102 -1.17%
2023-05-23 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8720 0.8720 0.8747 0.8747 -0.0027 -0.31%
2023-05-22 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8747 0.8747 0.8586 0.8586 0.0161 1.88%
2023-05-19 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8586 0.8586 0.8657 0.8657 -0.0071 -0.82%
2023-05-18 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8657 0.8657 0.8604 0.8604 0.0053 0.62%
2023-05-17 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8604 0.8604 0.8804 0.8804 -0.0200 -2.27%
2023-05-16 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8804 0.8804 0.8758 0.8758 0.0046 0.53%
2023-05-15 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8758 0.8758 0.8628 0.8628 0.0130 1.51%
2023-05-12 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8628 0.8628 0.8672 0.8672 -0.0044 -0.51%
2023-05-11 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2023-05-10 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8597 0.8597 0.8523 0.8523 0.0074 0.87%
2023-05-09 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8523 0.8523 0.8769 0.8769 -0.0246 -2.81%
2023-05-08 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8769 0.8769 0.8720 0.8720 0.0049 0.56%
2023-05-05 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81%
2023-05-04 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8650 0.8650 0.8715 0.8715 -0.0065 -0.75%
2023-04-28 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8715 0.8715 0.8694 0.8694 0.0021 0.24%
2023-04-27 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8694 0.8694 0.8676 0.8676 0.0018 0.21%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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