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汇添富增强回报债券C基金盘中实时估值(023456)

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今天最新净值 1.0199 0.0027 0.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0199
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

汇添富增强回报债券C基金023456重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.21%	0.00%	0.0000%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	0.32%	0.0037%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.11%	-1.30%	-0.0144%
000333	美的集团	0.0000	0.81%	-0.80%	-0.0065%
600160	巨化股份	0.0000	0.79%	-1.24%	-0.0098%
300750	宁德时代	0.0000	0.75%	-2.98%	-0.0224%
01378	中国宏桥	0.0000	0.61%	-0.13%	-0.0008%
601138	工业富联	0.0000	0.60%	-5.24%	-0.0314%
002028	思源电气	0.0000	0.59%	-3.93%	-0.0232%
600926	杭州银行	0.0000	0.59%	2.43%	0.0143%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.23%		-0.0905%		%

汇添富增强回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.11%	-0.68%
2025-12-17	0.27%	1.36%
2025-12-16	-0.25%	-1.28%
2025-12-15	-0.15%	-0.81%
2025-12-12	0.17%	0.66%
2025-12-11	-0.11%	-0.73%
2025-12-10	0.03%	-0.02%
2025-12-09	-0.13%	-0.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富增强回报债券C基金023456实时估值图

汇添富增强回报债券C基金023456实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
汇添富中证能源ETF	1.4465	1.6585%
汇添富中证金融地产ETF	2.0054	0.6780%
汇添富红利智选混合发起式A	1.1754	0.5925%
汇添富红利智选混合发起式C	1.1667	0.5925%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
汇添富中证油气资源ETF	1.1115	0.4660%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.2742	0.3842%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%