| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.83% | -4.36% | -6.20% | -10.10% | 9.13% | 56.76% | - | 64.34% |
| 同类排名 | 3519/4773 | 5189/5467 | 2962/5421 | 3235/5238 | 1114/4400 | 1308/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3367 | 0.81% |
| 2026-09-17 | 1.3259 | -0.93% |
| 2026-09-16 | 1.3383 | 0.41% |
| 2026-09-15 | 1.3328 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 1.3380 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 1.3414 | -3.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | XD万华化 | 1.3800 | 0.24% | 0.16% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.9200 | 0.08% | 2.55% |
| 600346 | 恒力石化 | 1.6100 | 0.08% | 0.10% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.1500 | 0.08% | -2.89% |
| 600096 | 云天化 | 0.9200 | 0.07% | -5.94% |
| 600143 | 金发科技 | 1.6100 | 0.07% | -2.39% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.6100 | 0.07% | -2.34% |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.4600 | 0.05% | 1.28% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.8400 | 0.04% | 0.71% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.2300 | 0.04% | -0.71% |
| 基金代码 | 020273 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 殷钦怡 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.12亿元 | 最近份额 | 0.1119亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
