招商沪深300增强策略ETF(300增强)基金净值查询(561990)

今天最新净值 0.9990 -0.0044 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0047 0.4469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9990
成立日期：2021-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1187亿
最近资产：9.82亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平苏燕青蔡振文雨

近一季招商沪深300增强策略ETF|300增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300增强策略ETF(561990)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9938	0.9938	0.9990	0.9990	-0.0052	-0.52%
2026-09-14	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9990	0.9990	1.0034	1.0034	-0.0044	-0.44%
2026-09-11	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0034	1.0034	1.0145	1.0145	-0.0111	-1.11%
2026-09-10	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0145	1.0145	1.0197	1.0197	-0.0052	-0.51%
2026-09-09	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0197	1.0197	1.0154	1.0154	0.0043	0.42%
2026-09-08	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0154	1.0154	1.0193	1.0193	-0.0039	-0.38%
2026-09-07	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0193	1.0193	1.0161	1.0161	0.0032	0.31%
2026-09-04	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0161	1.0161	1.0175	1.0175	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0175	1.0175	1.0153	1.0153	0.0022	0.22%
2026-09-02	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0153	1.0153	1.0323	1.0323	-0.0170	-1.67%

2026-09-01	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0337	1.0337	1.0291	1.0291	0.0046	0.45%
2026-08-28	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0311	1.0311	1.0185	1.0185	0.0126	1.22%
2026-08-26	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0185	1.0185	1.0101	1.0101	0.0084	0.83%
2026-08-25	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0101	1.0101	1.0089	1.0089	0.0012	0.12%
2026-08-24	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0089	1.0089	1.0224	1.0224	-0.0135	-1.34%
2026-08-21	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0224	1.0224	1.0137	1.0137	0.0087	0.86%
2026-08-20	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0137	1.0137	1.0079	1.0079	0.0058	0.58%
2026-08-19	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0079	1.0079	1.0387	1.0387	-0.0308	-3.06%
2026-08-18	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0387	1.0387	1.0428	1.0428	-0.0041	-0.39%
2026-08-17	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0428	1.0428	1.0257	1.0257	0.0171	1.64%
2026-08-14	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0257	1.0257	1.0213	1.0213	0.0044	0.43%
2026-08-13	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0213	1.0213	1.0305	1.0305	-0.0092	-0.90%
2026-08-12	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0305	1.0305	1.0227	1.0227	0.0078	0.76%

2026-08-11	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0227	1.0227	1.0303	1.0303	-0.0076	-0.74%
2026-08-10	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0303	1.0303	1.0287	1.0287	0.0016	0.16%
2026-08-07	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0287	1.0287	1.0166	1.0166	0.0121	1.18%
2026-08-06	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2026-08-05	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0153	1.0153	0.9960	0.9960	0.0193	1.90%
2026-08-04	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9960	0.9960	0.9770	0.9770	0.0190	1.91%
2026-08-03	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9770	0.9770	0.9856	0.9856	-0.0086	-0.88%
2026-07-31	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9856	0.9856	0.9748	0.9748	0.0108	1.10%
2026-07-30	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9748	0.9748	0.9869	0.9869	-0.0121	-1.24%
2026-07-29	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9869	0.9869	0.9764	0.9764	0.0105	1.06%
2026-07-28	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9764	0.9764	1.0087	1.0087	-0.0323	-3.31%
2026-07-27	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0087	1.0087	0.9913	0.9913	0.0174	1.72%
2026-07-24	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9913	0.9913	1.0122	1.0122	-0.0209	-2.11%
2026-07-23	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0122	1.0122	1.0020	1.0020	0.0102	1.01%
2026-07-22	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0038	1.0038	0.9794	0.9794	0.0244	2.43%
2026-07-20	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9794	0.9794	0.9697	0.9697	0.0097	1.00%
2026-07-17	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9697	0.9697	1.0054	1.0054	-0.0357	-3.68%
2026-07-16	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0054	1.0054	1.0221	1.0221	-0.0167	-1.66%
2026-07-15	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0221	1.0221	1.0186	1.0186	0.0035	0.34%
2026-07-14	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0186	1.0186	0.9938	0.9938	0.0248	2.43%
2026-07-13	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9938	0.9938	1.0182	1.0182	-0.0244	-2.46%
2026-07-10	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0182	1.0182	1.0322	1.0322	-0.0140	-1.37%
2026-07-09	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0322	1.0322	1.0159	1.0159	0.0163	1.58%
2026-07-08	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0159	1.0159	1.0281	1.0281	-0.0122	-1.20%
2026-07-07	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0281	1.0281	1.0458	1.0458	-0.0177	-1.72%
2026-07-06	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0458	1.0458	1.0482	1.0482	-0.0024	-0.23%
2026-07-03	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0482	1.0482	1.0416	1.0416	0.0066	0.63%
2026-07-02	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0416	1.0416	1.0604	1.0604	-0.0188	-1.80%
2026-07-01	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0604	1.0604	1.0563	1.0563	0.0041	0.39%
2026-06-30	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0563	1.0563	1.0523	1.0523	0.0040	0.38%
2026-06-29	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0523	1.0523	1.0431	1.0431	0.0092	0.88%
2026-06-26	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0431	1.0431	1.0758	1.0758	-0.0327	-3.13%
2026-06-25	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0758	1.0758	1.0683	1.0683	0.0075	0.70%
2026-06-24	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0683	1.0683	1.0589	1.0589	0.0094	0.88%
2026-06-23	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0589	1.0589	1.0876	1.0876	-0.0287	-2.71%
2026-06-22	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0876	1.0876	1.0572	1.0572	0.0304	2.80%
2026-06-18	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0572	1.0572	1.0592	1.0592	-0.0020	-0.19%
2026-06-17	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0592	1.0592	1.0524	1.0524	0.0068	0.65%
2026-06-16	561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0524	1.0524	1.0542	1.0542	-0.0018	-0.17%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%