招商沪深300增强策略ETF(300增强)基金净值查询(561990)
今天最新净值
1.0585
0.0038 0.36%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0545
-0.0040 -0.3774%
- 累计净值：1.0585
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1187亿
- 最近资产：9.82亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 苏燕青 王岩
近一月招商沪深300增强策略ETF|300增强基金净值查询
近一月,招商沪深300增强策略ETF(561990)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0531 |
1.0531 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0585 |
1.0585 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0547 |
1.0547 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0459 |
1.0459 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0437 |
1.0437 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0333 |
1.0333 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0363 |
1.0363 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0204 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0159 |
1.0159 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0129 |
-1.27% |
|
|
| 2025-12-15 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0288 |
1.0288 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0341 |
1.0341 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0256 |
1.0256 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0328 |
1.0328 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0174 |
1.0174 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0144 |
1.0144 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0183 |
1.0183 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0218 |
1.0218 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0111 |
1.09% |
