易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(易方达中证沪港深500ETF联接发起式C)基金净值查询(020114)

今天最新净值 1.4283 -0.0114 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4283
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1542亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证沪港深500ETF发起式联接C|易方达中证沪港深500ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4345	1.4345	1.4283	1.4283	0.0062	0.43%
2026-09-15	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4397	1.4397	-0.0114	-0.79%
2026-09-14	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4397	1.4397	1.4426	1.4426	-0.0029	-0.20%
2026-09-11	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4426	1.4426	1.4530	1.4530	-0.0104	-0.72%
2026-09-10	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4530	1.4530	1.4635	1.4635	-0.0105	-0.72%
2026-09-09	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4635	1.4635	1.4615	1.4615	0.0020	0.14%
2026-09-08	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4615	1.4615	1.4666	1.4666	-0.0051	-0.35%
2026-09-07	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4666	1.4666	1.4669	1.4669	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4669	1.4669	1.4583	1.4583	0.0086	0.59%
2026-09-03	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4583	1.4583	1.4595	1.4595	-0.0012	-0.08%

2026-09-02	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4595	1.4595	1.4713	1.4713	-0.0118	-0.80%
2026-09-01	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4713	1.4713	1.4796	1.4796	-0.0083	-0.56%
2026-08-31	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4796	1.4796	1.4773	1.4773	0.0023	0.16%
2026-08-28	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4773	1.4773	1.4809	1.4809	-0.0036	-0.24%
2026-08-27	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4809	1.4809	1.4739	1.4739	0.0070	0.47%
2026-08-26	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4739	1.4739	1.4641	1.4641	0.0098	0.67%
2026-08-25	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4641	1.4641	1.4642	1.4642	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4642	1.4642	1.4866	1.4866	-0.0224	-1.51%
2026-08-21	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4866	1.4866	1.4758	1.4758	0.0108	0.73%
2026-08-20	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4758	1.4758	1.4704	1.4704	0.0054	0.37%
2026-08-19	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4704	1.4704	1.4961	1.4961	-0.0257	-1.72%
2026-08-18	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4961	1.4961	1.4979	1.4979	-0.0018	-0.12%
2026-08-17	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4979	1.4979	1.4760	1.4760	0.0219	1.48%
2026-08-14	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4760	1.4760	1.4815	1.4815	-0.0055	-0.37%
2026-08-13	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4815	1.4815	1.4885	1.4885	-0.0070	-0.47%

2026-08-12	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4885	1.4885	1.4884	1.4884	0.0001	0.01%
2026-08-11	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4884	1.4884	1.5016	1.5016	-0.0132	-0.88%
2026-08-10	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5016	1.5016	1.4943	1.4943	0.0073	0.49%
2026-08-07	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4943	1.4943	1.4833	1.4833	0.0110	0.74%
2026-08-06	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4833	1.4833	1.4931	1.4931	-0.0098	-0.66%
2026-08-05	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4931	1.4931	1.4811	1.4811	0.0120	0.81%
2026-08-04	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4811	1.4811	1.4741	1.4741	0.0070	0.47%
2026-08-03	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4741	1.4741	1.4768	1.4768	-0.0027	-0.18%
2026-07-31	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4768	1.4768	1.4670	1.4670	0.0098	0.67%
2026-07-30	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4670	1.4670	1.4752	1.4752	-0.0082	-0.56%
2026-07-29	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4752	1.4752	1.4570	1.4570	0.0182	1.25%
2026-07-28	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4570	1.4570	1.4788	1.4788	-0.0218	-1.47%
2026-07-27	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4788	1.4788	1.4550	1.4550	0.0238	1.64%
2026-07-24	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4550	1.4550	1.4758	1.4758	-0.0208	-1.41%
2026-07-23	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4758	1.4758	1.4666	1.4666	0.0092	0.63%
2026-07-22	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4666	1.4666	1.4766	1.4766	-0.0100	-0.68%
2026-07-21	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4766	1.4766	1.4514	1.4514	0.0252	1.74%
2026-07-20	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4514	1.4514	1.4278	1.4278	0.0236	1.65%
2026-07-17	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4278	1.4278	1.4697	1.4697	-0.0419	-2.85%
2026-07-16	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4697	1.4697	1.4772	1.4772	-0.0075	-0.51%
2026-07-15	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4772	1.4772	1.4713	1.4713	0.0059	0.40%
2026-07-14	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4713	1.4713	1.4501	1.4501	0.0212	1.46%
2026-07-13	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4501	1.4501	1.4672	1.4672	-0.0171	-1.17%
2026-07-10	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4672	1.4672	1.4803	1.4803	-0.0131	-0.88%
2026-07-09	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4803	1.4803	1.4630	1.4630	0.0173	1.18%
2026-07-08	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4630	1.4630	1.4543	1.4543	0.0087	0.60%
2026-07-07	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4543	1.4543	1.4653	1.4653	-0.0110	-0.75%
2026-07-06	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4653	1.4653	1.4588	1.4588	0.0065	0.45%
2026-07-03	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4588	1.4588	1.4470	1.4470	0.0118	0.82%
2026-07-02	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4470	1.4470	1.4681	1.4681	-0.0211	-1.44%
2026-07-01	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4681	1.4681	1.4719	1.4719	-0.0038	-0.26%
2026-06-30	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4719	1.4719	1.4648	1.4648	0.0071	0.48%
2026-06-29	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4648	1.4648	1.4468	1.4468	0.0180	1.24%
2026-06-26	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4468	1.4468	1.4829	1.4829	-0.0361	-2.43%
2026-06-25	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4829	1.4829	1.4761	1.4761	0.0068	0.46%
2026-06-24	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4761	1.4761	1.4686	1.4686	0.0075	0.51%
2026-06-23	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4686	1.4686	1.5032	1.5032	-0.0346	-2.30%
2026-06-22	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5032	1.5032	1.4857	1.4857	0.0175	1.18%
2026-06-18	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4857	1.4857	1.4910	1.4910	-0.0053	-0.36%
2026-06-17	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4910	1.4910	1.4857	1.4857	0.0053	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%