鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C基金净值查询(023071)

今天最新净值 1.2177 -0.0201 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0081 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2288
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

近一季鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2177	1.2288	1.2378	1.2489	-0.0201	-1.65%
2026-09-14	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2378	1.2489	1.2437	1.2548	-0.0059	-0.47%
2026-09-11	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2437	1.2548	1.2490	1.2601	-0.0053	-0.42%
2026-09-10	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2490	1.2601	1.2554	1.2665	-0.0064	-0.51%
2026-09-09	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2554	1.2665	1.2547	1.2658	0.0007	0.06%
2026-09-08	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2547	1.2658	1.2472	1.2583	0.0075	0.60%
2026-09-07	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2472	1.2583	1.2544	1.2655	-0.0072	-0.57%
2026-09-04	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2544	1.2655	1.2455	1.2566	0.0089	0.71%
2026-09-03	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2455	1.2566	1.2459	1.2570	-0.0004	-0.03%
2026-09-02	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2459	1.2570	1.2471	1.2582	-0.0012	-0.10%

2026-09-01	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2471	1.2582	1.2512	1.2623	-0.0041	-0.33%
2026-08-31	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2512	1.2623	1.2510	1.2621	0.0002	0.02%
2026-08-28	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2510	1.2621	1.2530	1.2641	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2530	1.2641	1.2597	1.2708	-0.0067	-0.53%
2026-08-26	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2597	1.2708	1.2607	1.2718	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2607	1.2718	1.2688	1.2799	-0.0081	-0.64%
2026-08-24	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2688	1.2799	1.2692	1.2803	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2692	1.2803	1.2500	1.2611	0.0192	1.54%
2026-08-20	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2500	1.2611	1.2363	1.2474	0.0137	1.11%
2026-08-19	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2363	1.2474	1.2295	1.2406	0.0068	0.55%
2026-08-18	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2295	1.2406	1.2212	1.2323	0.0083	0.68%
2026-08-17	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2212	1.2323	1.2078	1.2189	0.0134	1.11%
2026-08-14	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2078	1.2189	1.2061	1.2172	0.0017	0.14%
2026-08-13	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2061	1.2172	1.2071	1.2182	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2071	1.2182	1.2108	1.2219	-0.0037	-0.31%

2026-08-11	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2108	1.2219	1.2144	1.2255	-0.0036	-0.30%
2026-08-10	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2144	1.2255	1.2030	1.2141	0.0114	0.95%
2026-08-07	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2030	1.2141	1.2043	1.2154	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2043	1.2154	1.2106	1.2217	-0.0063	-0.52%
2026-08-05	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2106	1.2217	1.2150	1.2261	-0.0044	-0.36%
2026-08-04	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2150	1.2261	1.2284	1.2395	-0.0134	-1.10%
2026-08-03	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2284	1.2395	1.2362	1.2473	-0.0078	-0.63%
2026-07-31	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2362	1.2473	1.2544	1.2655	-0.0182	-1.47%
2026-07-30	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2544	1.2655	1.2452	1.2563	0.0092	0.74%
2026-07-29	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2452	1.2563	1.2307	1.2418	0.0145	1.18%
2026-07-28	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2307	1.2418	1.2209	1.2320	0.0098	0.80%
2026-07-27	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2209	1.2320	1.2168	1.2279	0.0041	0.34%
2026-07-24	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2168	1.2279	1.2233	1.2344	-0.0065	-0.53%
2026-07-23	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2233	1.2344	1.2096	1.2207	0.0137	1.13%
2026-07-22	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2096	1.2207	1.2024	1.2135	0.0072	0.60%
2026-07-21	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2024	1.2135	1.2077	1.2188	-0.0053	-0.44%
2026-07-20	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2077	1.2188	1.1826	1.1937	0.0251	2.12%
2026-07-17	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1826	1.1937	1.1784	1.1895	0.0042	0.36%
2026-07-16	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1784	1.1895	1.1744	1.1855	0.0040	0.34%
2026-07-15	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1744	1.1855	1.1671	1.1782	0.0073	0.63%
2026-07-14	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1671	1.1782	1.1504	1.1615	0.0167	1.45%
2026-07-13	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1504	1.1615	1.1446	1.1557	0.0058	0.51%
2026-07-10	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1446	1.1557	1.1374	1.1485	0.0072	0.63%
2026-07-09	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1374	1.1485	1.1477	1.1588	-0.0103	-0.90%
2026-07-08	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1477	1.1588	1.1262	1.1373	0.0215	1.91%
2026-07-07	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1262	1.1373	1.1359	1.1470	-0.0097	-0.85%
2026-07-06	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1359	1.1470	1.1270	1.1381	0.0089	0.79%
2026-07-03	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1270	1.1381	1.1090	1.1201	0.0180	1.62%
2026-07-02	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1090	1.1201	1.0992	1.1103	0.0098	0.89%
2026-07-01	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.0992	1.1103	1.1001	1.1112	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1001	1.1112	1.1213	1.1324	-0.0212	-1.93%
2026-06-29	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1213	1.1324	1.1186	1.1297	0.0027	0.24%
2026-06-26	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1186	1.1297	1.1250	1.1361	-0.0064	-0.57%
2026-06-25	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1250	1.1361	1.1374	1.1485	-0.0124	-1.09%
2026-06-24	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1374	1.1485	1.1445	1.1556	-0.0071	-0.62%
2026-06-23	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1445	1.1556	1.1572	1.1683	-0.0127	-1.10%
2026-06-22	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1572	1.1683	1.1635	1.1746	-0.0063	-0.54%
2026-06-18	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1635	1.1746	1.1896	1.2007	-0.0261	-2.24%
2026-06-17	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1896	1.2007	1.2128	1.2239	-0.0232	-1.95%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%