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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I) - 基金主页(代码:021880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5720 0.0021 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5793 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5720
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.16%	-1.86%	-7.65%	9.91%	-11.88%	26.56%	-	16.10%
同类排名	2986/4773	3023/5465	4636/5421	202/5231	3510/4394	2432/2954		-

嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5750	0.52%
2026-09-17	0.5720	0.37%
2026-09-16	0.5699	0.28%
2026-09-15	0.5683	-0.65%
2026-09-14	0.5720	1.65%
2026-09-11	0.5627	-1.80%

嘉实中证医药健康100策略ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.27%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.21%	0.46%
002001	新和成	0.0000	0.11%	-0.14%
688235	百济神州	0.0000	0.11%	2.60%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.09%	0.94%
300759	康龙化成	0.0000	0.07%	2.79%
600196	复星医药	0.0000	0.07%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.07%	6.70%
688578	艾力斯	0.0000	0.07%	4.00%

嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金档案

基金代码	021880	基金简称	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.0513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%