嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I)基金净值查询(021880)

今天最新净值 0.5699 0.0016 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5793 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5699
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一月嘉实中证医药健康100策略ETF联接I|嘉实医药健康100策略ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金累计收益率-7.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5720	0.5720	0.5699	0.5699	0.0021	0.37%
2026-09-16	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5699	0.5699	0.5683	0.5683	0.0016	0.28%
2026-09-15	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5683	0.5683	0.5720	0.5720	-0.0037	-0.65%
2026-09-14	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5720	0.5720	0.5627	0.5627	0.0093	1.65%
2026-09-11	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5627	0.5627	0.5730	0.5730	-0.0103	-1.80%
2026-09-10	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5730	0.5730	0.5807	0.5807	-0.0077	-1.33%
2026-09-09	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5807	0.5807	0.5879	0.5879	-0.0072	-1.24%
2026-09-08	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5879	0.5879	0.5846	0.5846	0.0033	0.56%
2026-09-07	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5846	0.5846	0.5869	0.5869	-0.0023	-0.39%
2026-09-04	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5869	0.5869	0.5881	0.5881	-0.0012	-0.20%

2026-09-03	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5881	0.5881	0.5852	0.5852	0.0029	0.50%
2026-09-02	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5852	0.5852	0.5895	0.5895	-0.0043	-0.73%
2026-09-01	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5895	0.5895	0.5882	0.5882	0.0013	0.22%
2026-08-31	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5882	0.5882	0.5955	0.5955	-0.0073	-1.24%
2026-08-28	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5955	0.5955	0.5992	0.5992	-0.0037	-0.62%
2026-08-27	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5992	0.5992	0.5940	0.5940	0.0052	0.88%
2026-08-26	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5940	0.5940	0.5949	0.5949	-0.0009	-0.15%
2026-08-25	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5949	0.5949	0.5859	0.5859	0.0090	1.54%
2026-08-24	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5859	0.5859	0.6046	0.6046	-0.0187	-3.09%
2026-08-21	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6046	0.6046	0.6257	0.6257	-0.0211	-3.49%
2026-08-20	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6257	0.6257	0.6092	0.6092	0.0165	2.71%
2026-08-19	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6092	0.6092	0.6198	0.6198	-0.0106	-1.71%
2026-08-18	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6198	0.6198	0.6221	0.6221	-0.0023	-0.37%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%