基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

尚正正享债券C - 基金主页(代码:019682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9393 0.0026 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 -0.0005 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1437
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.7114亿
最近资产：22.86亿
基金公司：
基金经理：王飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.10%	-0.29%	-2.26%	-6.13%	-6.48%	-5.85%	-	123.83%
同类排名	1504/1517	986/1760	1696/1766	1641/1724	1377/1389	1149/1149		-

尚正正享债券C(019682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9394	0.01%
2026-09-16	0.9393	0.28%
2026-09-15	0.9367	-0.20%
2026-09-14	0.9386	0.17%
2026-09-11	0.9370	-0.37%
2026-09-10	0.9405	-0.16%

尚正正享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0505元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0530元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0564元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0590元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0620元

尚正正享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	4.19%	-2.34%
688981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.23%
600183	生益科技	0.0000	2.57%	1.84%
688661	和林微纳	0.0000	2.36%	3.27%
600584	长电科技	0.0000	1.54%	0.95%
002028	思源电气	0.0000	1.28%	1.59%
688005	容百科技	0.0000	1.13%	0.10%
002129	TCL中环	0.0000	0.89%	0.94%
688126	沪硅产业	0.0000	0.89%	1.38%
688778	厦钨新能	0.0000	0.81%	0.83%

尚正正享债券C(019682)基金档案

基金代码	019682	基金简称	尚正正享债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王飞	基金托管人		基金公司
最近资产	22.86亿	最近份额	14.7114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%