基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

尚正正享债券C - 基金主页(代码:019682)

今天最新净值 0.9393 0.0026 0.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 -0.0005 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1437
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7114亿
  • 最近资产:22.86亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.10% -0.29% -2.26% -6.13% -6.48% -5.85% - 123.83%
同类排名 1504/1517 986/1760 1696/1766 1641/1724 1377/1389 1149/1149 -
尚正正享债券C(019682)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9394 0.01%
2026-09-16 0.9393 0.28%
2026-09-15 0.9367 -0.20%
2026-09-14 0.9386 0.17%
2026-09-11 0.9370 -0.37%
2026-09-10 0.9405 -0.16%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 分红 每份派现金0.0505元
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分红 每份派现金0.0530元
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 分红 每份派现金0.0564元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 分红 每份派现金0.0590元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分红 每份派现金0.0620元
尚正正享债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300751 迈为股份 0.0000 4.19% -2.34%
688981 中芯国际 0.0000 3.53% 1.23%
600183 生益科技 0.0000 2.57% 1.84%
688661 和林微纳 0.0000 2.36% 3.27%
600584 长电科技 0.0000 1.54% 0.95%
002028 思源电气 0.0000 1.28% 1.59%
688005 容百科技 0.0000 1.13% 0.10%
002129 TCL中环 0.0000 0.89% 0.94%
688126 沪硅产业 0.0000 0.89% 1.38%
688778 厦钨新能 0.0000 0.81% 0.83%
尚正正享债券C(019682)基金档案
基金代码 019682 基金简称 尚正正享债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 王飞 基金托管人 基金公司
最近资产 22.86亿 最近份额 14.7114亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%