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今天最新净值 0.9393 0.0026 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1437
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.7114亿
最近资产：22.86亿
基金公司：
基金经理：王飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0505元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0530元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0564元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0590元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0620元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0640元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0680元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0700元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0750元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0800元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0850元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	每份派现金0.0870元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0935元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	每份派现金0.0980元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.1030元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.1000元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%