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国联国证钢铁指数C(中融钢铁C) - 基金主页(代码:016815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1080 -0.0100 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 -0.0130 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0718亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.83%	-3.40%	-3.32%	-7.51%	-12.69%	27.65%	-0.54%	39.15%
同类排名	4384/4773	4924/5467	1199/5421	2371/5238	3509/4400	2364/2954	1933/2253	-

国联国证钢铁指数C(016815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1160	0.72%
2026-09-17	1.1080	-0.90%
2026-09-16	1.1180	0.27%
2026-09-15	1.1150	-0.45%
2026-09-14	1.1200	-0.18%
2026-09-11	1.1220	-2.23%

国联国证钢铁指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600010	包钢股份	0.0000	13.11%	1.62%
600019	宝钢股份	0.0000	12.83%	2.24%
000932	华菱钢铁	0.0000	5.95%	3.24%
002756	永兴材料	0.0000	5.68%	8.66%
600282	南钢股份	0.0000	4.94%	2.97%
001203	大中矿业	0.0000	4.37%	10.00%
002318	久立特材	0.0000	4.19%	1.98%
000708	中信特钢	0.0000	3.04%	2.17%
000778	新兴铸管	0.0000	2.55%	5.19%
600126	杭钢股份	0.0000	2.32%	4.35%

国联国证钢铁指数C(016815)基金档案

基金代码	016815	基金简称	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.76亿元	最近份额	2.0718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%