国联国证钢铁指数C(中融钢铁C)基金净值查询(016815)

今天最新净值 1.1150 -0.0050 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 -0.0130 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0718亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：陈薪羽杜超

近一季国联国证钢铁指数C|中融钢铁C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联国证钢铁指数C(016815)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016815	国联国证钢铁指数C	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%
2026-09-15	016815	国联国证钢铁指数C	1.1150	1.1150	1.1200	1.1200	-0.0050	-0.45%
2026-09-14	016815	国联国证钢铁指数C	1.1200	1.1200	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	016815	国联国证钢铁指数C	1.1220	1.1220	1.1470	1.1470	-0.0250	-2.23%
2026-09-10	016815	国联国证钢铁指数C	1.1470	1.1470	1.1570	1.1570	-0.0100	-0.86%
2026-09-09	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1490	1.1490	0.0080	0.70%
2026-09-08	016815	国联国证钢铁指数C	1.1490	1.1490	1.1300	1.1300	0.0190	1.68%
2026-09-07	016815	国联国证钢铁指数C	1.1300	1.1300	1.1440	1.1440	-0.0140	-1.24%
2026-09-04	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-03	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	016815	国联国证钢铁指数C	1.1450	1.1450	1.1610	1.1610	-0.0160	-1.38%
2026-09-01	016815	国联国证钢铁指数C	1.1610	1.1610	1.1540	1.1540	0.0070	0.61%
2026-08-31	016815	国联国证钢铁指数C	1.1540	1.1540	1.1650	1.1650	-0.0110	-0.95%
2026-08-28	016815	国联国证钢铁指数C	1.1650	1.1650	1.1540	1.1540	0.0110	0.95%
2026-08-27	016815	国联国证钢铁指数C	1.1540	1.1540	1.1570	1.1570	-0.0030	-0.26%
2026-08-26	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1440	1.1440	0.0130	1.14%
2026-08-25	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1470	1.1470	-0.0030	-0.26%
2026-08-24	016815	国联国证钢铁指数C	1.1470	1.1470	1.1360	1.1360	0.0110	0.97%
2026-08-21	016815	国联国证钢铁指数C	1.1360	1.1360	1.1350	1.1350	0.0010	0.09%
2026-08-20	016815	国联国证钢铁指数C	1.1350	1.1350	1.1310	1.1310	0.0040	0.35%
2026-08-19	016815	国联国证钢铁指数C	1.1310	1.1310	1.1480	1.1480	-0.0170	-1.48%
2026-08-18	016815	国联国证钢铁指数C	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%
2026-08-17	016815	国联国证钢铁指数C	1.1460	1.1460	1.1380	1.1380	0.0080	0.70%
2026-08-14	016815	国联国证钢铁指数C	1.1380	1.1380	1.1320	1.1320	0.0060	0.53%
2026-08-13	016815	国联国证钢铁指数C	1.1320	1.1320	1.1490	1.1490	-0.0170	-1.50%

2026-08-12	016815	国联国证钢铁指数C	1.1490	1.1490	1.1440	1.1440	0.0050	0.44%
2026-08-11	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1620	1.1620	-0.0180	-1.57%
2026-08-10	016815	国联国证钢铁指数C	1.1620	1.1620	1.1530	1.1530	0.0090	0.78%
2026-08-07	016815	国联国证钢铁指数C	1.1530	1.1530	1.1550	1.1550	-0.0020	-0.17%
2026-08-06	016815	国联国证钢铁指数C	1.1550	1.1550	1.1630	1.1630	-0.0080	-0.69%
2026-08-05	016815	国联国证钢铁指数C	1.1630	1.1630	1.1600	1.1600	0.0030	0.26%
2026-08-04	016815	国联国证钢铁指数C	1.1600	1.1600	1.1730	1.1730	-0.0130	-1.12%
2026-08-03	016815	国联国证钢铁指数C	1.1730	1.1730	1.1590	1.1590	0.0140	1.21%
2026-07-31	016815	国联国证钢铁指数C	1.1590	1.1590	1.1600	1.1600	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	016815	国联国证钢铁指数C	1.1600	1.1600	1.1540	1.1540	0.0060	0.52%
2026-07-29	016815	国联国证钢铁指数C	1.1540	1.1540	1.1280	1.1280	0.0260	2.30%
2026-07-28	016815	国联国证钢铁指数C	1.1280	1.1280	1.1310	1.1310	-0.0030	-0.27%
2026-07-27	016815	国联国证钢铁指数C	1.1310	1.1310	1.1130	1.1130	0.0180	1.62%
2026-07-24	016815	国联国证钢铁指数C	1.1130	1.1130	1.1420	1.1420	-0.0290	-2.54%
2026-07-23	016815	国联国证钢铁指数C	1.1420	1.1420	1.1130	1.1130	0.0290	2.61%
2026-07-22	016815	国联国证钢铁指数C	1.1130	1.1130	1.1070	1.1070	0.0060	0.54%
2026-07-21	016815	国联国证钢铁指数C	1.1070	1.1070	1.1040	1.1040	0.0030	0.27%
2026-07-20	016815	国联国证钢铁指数C	1.1040	1.1040	1.0970	1.0970	0.0070	0.64%
2026-07-17	016815	国联国证钢铁指数C	1.0970	1.0970	1.1130	1.1130	-0.0160	-1.44%
2026-07-16	016815	国联国证钢铁指数C	1.1130	1.1130	1.1220	1.1220	-0.0090	-0.80%
2026-07-15	016815	国联国证钢铁指数C	1.1220	1.1220	1.1080	1.1080	0.0140	1.26%
2026-07-14	016815	国联国证钢铁指数C	1.1080	1.1080	1.0860	1.0860	0.0220	2.03%
2026-07-13	016815	国联国证钢铁指数C	1.0860	1.0860	1.1080	1.1080	-0.0220	-1.99%
2026-07-10	016815	国联国证钢铁指数C	1.1080	1.1080	1.0950	1.0950	0.0130	1.19%
2026-07-09	016815	国联国证钢铁指数C	1.0950	1.0950	1.1200	1.1200	-0.0250	-2.28%
2026-07-08	016815	国联国证钢铁指数C	1.1200	1.1200	1.1350	1.1350	-0.0150	-1.32%
2026-07-07	016815	国联国证钢铁指数C	1.1350	1.1350	1.1510	1.1510	-0.0160	-1.39%
2026-07-06	016815	国联国证钢铁指数C	1.1510	1.1510	1.1570	1.1570	-0.0060	-0.52%
2026-07-03	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%
2026-07-02	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1490	1.1490	0.0080	0.70%
2026-07-01	016815	国联国证钢铁指数C	1.1490	1.1490	1.1270	1.1270	0.0220	1.95%
2026-06-30	016815	国联国证钢铁指数C	1.1270	1.1270	1.1280	1.1280	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	016815	国联国证钢铁指数C	1.1280	1.1280	1.1200	1.1200	0.0080	0.71%
2026-06-26	016815	国联国证钢铁指数C	1.1200	1.1200	1.1530	1.1530	-0.0330	-2.86%
2026-06-25	016815	国联国证钢铁指数C	1.1530	1.1530	1.1720	1.1720	-0.0190	-1.65%
2026-06-24	016815	国联国证钢铁指数C	1.1720	1.1720	1.1760	1.1760	-0.0040	-0.34%
2026-06-23	016815	国联国证钢铁指数C	1.1760	1.1760	1.2020	1.2020	-0.0260	-2.16%
2026-06-22	016815	国联国证钢铁指数C	1.2020	1.2020	1.1940	1.1940	0.0080	0.67%
2026-06-18	016815	国联国证钢铁指数C	1.1940	1.1940	1.1980	1.1980	-0.0040	-0.33%
2026-06-17	016815	国联国证钢铁指数C	1.1980	1.1980	1.2190	1.2190	-0.0210	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%