中融国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(016815)
今天最新净值
1.0810
0.0030 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0856
0.0076 0.7053%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0840亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一季中融国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中融国证钢铁行业指数(LOF)C(016815)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0260 |
-2.38% |
| 2024-04-22 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0200 |
-1.80% |
| 2024-04-19 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-04-18 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0350 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-04-02 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-19 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-03-14 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-03-11 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0190 |
1.83% |
| 2024-03-06 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-03-01 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0160 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-02-07 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0220 |
2.26% |
| 2024-02-06 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0350 |
3.74% |
| 2024-02-05 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0210 |
-2.19% |
| 2024-02-02 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2024-01-30 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
016815 |
中融国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0080 |
-0.79% |
