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尚正正享债券A - 基金主页(代码:019681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9440 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 -0.0005 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9887
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.8596亿
最近资产：22.86亿
基金公司：
基金经理：王飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.83%	-0.11%	-2.39%	-5.96%	-6.01%	-5.04%	-	109.69%
同类排名	1505/1519	738/1766	1602/1768	1630/1726	1369/1391	1150/1151		-

尚正正享债券A(019681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9458	0.19%
2026-09-17	0.9440	0.01%
2026-09-16	0.9439	0.28%
2026-09-15	0.9413	-0.20%
2026-09-14	0.9432	0.17%
2026-09-11	0.9416	-0.36%

尚正正享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0320元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0521元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0546元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0537元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0600元

尚正正享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	4.19%	-2.34%
688981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.23%
600183	生益科技	0.0000	2.57%	1.84%
688661	和林微纳	0.0000	2.36%	3.27%
600584	长电科技	0.0000	1.54%	0.95%
002028	思源电气	0.0000	1.28%	1.59%
688005	容百科技	0.0000	1.13%	0.10%
002129	TCL中环	0.0000	0.89%	0.94%
688126	沪硅产业	0.0000	0.89%	1.38%
688778	厦钨新能	0.0000	0.81%	0.83%

尚正正享债券A(019681)基金档案

基金代码	019681	基金简称	尚正正享债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王飞	基金托管人		基金公司
最近资产	22.86亿	最近份额	15.8596亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%