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贝莱德富元金利混合C - 基金主页(代码:026530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9829 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：王晓京陈之渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.30%	-1.23%	-2.97%	-	-	-	-0.18%
同类排名		701/1337	877/1341	1131/1324				-

贝莱德富元金利混合C(026530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9857	0.28%
2026-09-17	0.9829	-0.05%
2026-09-16	0.9834	0.29%
2026-09-15	0.9806	0.01%
2026-09-14	0.9805	-0.31%
2026-09-11	0.9835	-0.24%

贝莱德富元金利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.98%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.34%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	1.13%	3.07%
300896	爱美客	0.0000	0.60%	1.52%
601318	中国平安	0.0000	0.58%	1.13%
600585	海螺水泥	0.0000	0.54%	2.16%
002080	中材科技	0.0000	0.52%	3.23%
603605	珀莱雅	0.0000	0.51%	0.58%
688256	寒武纪	0.0000	0.50%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	-1.24%

贝莱德富元金利混合C(026530)基金档案

基金代码	026530	基金简称	贝莱德富元金利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓京陈之渊	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%