博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)
今天最新净值
0.9031
0.0038 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9065
0.0038 0.4196%
- 累计净值：0.9031
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8180亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 吴渭 于冰 李重阳
近一季,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-04-19 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0117 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-19 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-03-18 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-07 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-01 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0166 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-02-19 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-02-08 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0103 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0129 |
1.52% |
| 2024-02-05 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0177 |
-2.04% |
| 2024-02-02 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0071 |
-0.79% |
