博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)

今天最新净值 1.0119 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9939 0.0005 0.0502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0119
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5867亿
最近资产：0.55亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨吴渭刘扬

近一季博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0148	1.0148	1.0119	1.0119	0.0029	0.29%
2026-09-15	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2026-09-11	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0119	1.0119	1.0150	1.0150	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0150	1.0150	1.0172	1.0172	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%
2026-09-08	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0163	1.0163	1.0155	1.0155	0.0008	0.08%
2026-09-07	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0155	1.0155	1.0126	1.0126	0.0029	0.29%
2026-09-04	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0151	1.0151	-0.0025	-0.25%
2026-09-03	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0151	1.0151	1.0135	1.0135	0.0016	0.16%

2026-09-02	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0135	1.0135	1.0158	1.0158	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0158	1.0158	1.0176	1.0176	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0155	1.0155	0.0021	0.21%
2026-08-28	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0155	1.0155	1.0162	1.0162	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0162	1.0162	1.0129	1.0129	0.0033	0.33%
2026-08-26	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2026-08-25	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0153	1.0153	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2026-08-20	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0146	1.0146	1.0139	1.0139	0.0007	0.07%
2026-08-19	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0139	1.0139	1.0234	1.0234	-0.0095	-0.93%
2026-08-18	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2026-08-17	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0231	1.0231	1.0194	1.0194	0.0037	0.36%
2026-08-14	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2026-08-13	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0185	1.0185	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2026-08-11	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0199	1.0199	-0.0023	-0.23%
2026-08-10	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0199	1.0199	1.0180	1.0180	0.0019	0.19%
2026-08-07	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2026-08-06	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2026-08-04	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-08-03	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-07-31	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0182	1.0182	1.0173	1.0173	0.0009	0.09%
2026-07-30	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0173	1.0173	1.0207	1.0207	-0.0034	-0.33%
2026-07-29	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-07-28	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0205	1.0205	1.0263	1.0263	-0.0058	-0.57%
2026-07-27	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0263	1.0263	1.0234	1.0234	0.0029	0.28%
2026-07-24	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0234	1.0234	1.0247	1.0247	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0251	1.0251	1.0272	1.0272	-0.0021	-0.20%
2026-07-21	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0241	1.0241	0.0031	0.30%
2026-07-20	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0241	1.0241	1.0290	1.0290	-0.0049	-0.48%
2026-07-17	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0290	1.0290	1.0359	1.0359	-0.0069	-0.67%
2026-07-16	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0385	1.0385	-0.0026	-0.25%
2026-07-15	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0385	1.0385	1.0395	1.0395	-0.0010	-0.10%
2026-07-14	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0349	1.0349	0.0046	0.44%
2026-07-13	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0349	1.0349	1.0413	1.0413	-0.0064	-0.61%
2026-07-10	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0413	1.0413	1.0476	1.0476	-0.0063	-0.60%
2026-07-09	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0420	1.0420	0.0056	0.54%
2026-07-08	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0420	1.0420	1.0457	1.0457	-0.0037	-0.35%
2026-07-07	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0457	1.0457	1.0493	1.0493	-0.0036	-0.34%
2026-07-06	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0579	1.0579	-0.0086	-0.81%
2026-07-03	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0579	1.0579	1.0571	1.0571	0.0008	0.08%
2026-07-02	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0571	1.0571	1.0708	1.0708	-0.0137	-1.28%
2026-07-01	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0749	1.0749	-0.0041	-0.38%
2026-06-30	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0694	1.0694	0.0055	0.51%
2026-06-29	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0721	1.0721	-0.0027	-0.25%
2026-06-26	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0800	1.0800	-0.0079	-0.73%
2026-06-25	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0708	1.0708	0.0092	0.86%
2026-06-24	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0633	1.0633	0.0075	0.71%
2026-06-23	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0633	1.0633	1.0746	1.0746	-0.0113	-1.05%
2026-06-22	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0746	1.0746	1.0680	1.0680	0.0066	0.62%
2026-06-18	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0680	1.0680	1.0610	1.0610	0.0070	0.66%
2026-06-17	012488	博时恒玺一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0540	1.0540	0.0070	0.66%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%