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博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)

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今天最新净值 0.9692 0.0037 0.38% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0549%
  • 累计净值：0.9692
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5867亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 吴渭 于冰 李重阳
今年以来博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9692 0.9692 0.0000 0.00%
2025-12-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9655 0.9655 0.0037 0.38%
2025-12-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9655 0.9655 0.9680 0.9680 -0.0025 -0.26%
2025-12-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.21%
2025-12-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-12-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9706 0.9706 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9694 0.9694 0.0012 0.12%
2025-12-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-12-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9702 0.9702 0.0018 0.19%
2025-12-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9724 0.9724 -0.0022 -0.23%
2025-12-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9744 0.9744 -0.0020 -0.21%
2025-12-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9760 0.9760 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9749 0.9749 0.0011 0.11%
2025-11-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9729 0.9729 0.0020 0.21%
2025-11-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9725 0.9725 0.0004 0.04%
2025-11-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%
2025-11-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9731 0.9731 0.0016 0.16%
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2025-11-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9778 0.9778 -0.0065 -0.66%
2025-11-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9791 0.9791 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9800 0.9800 -0.0009 -0.09%
2025-11-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9827 0.9827 -0.0027 -0.27%
2025-11-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9827 0.9827 0.9859 0.9859 -0.0032 -0.32%
2025-11-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9892 0.9892 -0.0033 -0.33%
2025-11-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9869 0.9869 0.0023 0.23%
2025-11-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9851 0.9851 0.0018 0.18%
2025-11-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
2025-11-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9851 0.9851 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9826 0.9826 0.0025 0.25%
2025-11-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9822 0.9822 0.0004 0.04%
2025-11-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9851 0.9851 -0.0029 -0.29%
2025-11-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9843 0.9843 0.0008 0.08%
2025-10-31 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9872 0.9872 -0.0020 -0.20%
2025-10-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9838 0.9838 0.0034 0.35%
2025-10-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9862 0.9862 -0.0024 -0.24%
2025-10-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9838 0.9838 0.0024 0.24%
2025-10-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2025-10-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
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2025-10-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9810 0.9810 -0.0038 -0.39%
2025-10-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2025-10-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9799 0.9799 0.0027 0.28%
2025-10-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9884 0.9884 -0.0085 -0.86%
2025-10-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9868 0.9868 0.0016 0.16%
2025-10-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9957 0.9957 -0.0089 -0.89%
2025-10-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9877 0.9877 0.0080 0.81%
2025-09-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-09-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9830 0.9830 0.0041 0.42%
2025-09-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9858 0.9858 -0.0028 -0.28%
2025-09-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9842 0.9842 0.0016 0.16%
2025-09-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2025-09-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2025-09-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9792 0.9792 0.0037 0.38%
2025-09-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9798 0.9798 -0.0006 -0.06%
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2025-09-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9800 0.9800 0.0026 0.27%
2025-09-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51%
2025-09-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9746 0.9746 0.0004 0.04%
2025-09-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9741 0.9741 0.0005 0.05%
2025-09-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9740 0.9740 0.0001 0.01%
2025-09-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9669 0.9669 0.0071 0.73%
2025-09-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9741 0.9741 -0.0072 -0.74%
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2025-09-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9776 0.9776 -0.0043 -0.44%
2025-09-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9729 0.9729 0.0047 0.48%
2025-08-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9688 0.9688 0.0041 0.42%
2025-08-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9659 0.9659 0.0029 0.30%
2025-08-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9690 0.9690 -0.0031 -0.32%
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2025-08-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9583 0.9583 0.0030 0.31%
2025-08-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9572 0.9572 0.0011 0.11%
2025-08-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9564 0.9564 0.0008 0.08%
2025-08-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2025-08-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9563 0.9563 0.9573 0.9573 -0.0010 -0.10%
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2025-08-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9593 0.9593 -0.0041 -0.43%
2025-08-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9550 0.9550 0.0043 0.45%
2025-08-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9544 0.9544 0.0006 0.06%
2025-08-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9550 0.9550 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9552 0.9552 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9544 0.9544 0.0008 0.08%
2025-08-06 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2025-08-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9510 0.9510 0.0026 0.27%
2025-08-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9483 0.9483 0.0027 0.28%
2025-08-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9496 0.9496 -0.0013 -0.14%
2025-07-31 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9508 0.9508 -0.0012 -0.13%
2025-07-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9508 0.9508 0.0000 0.00%
2025-07-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9511 0.9511 0.9486 0.9486 0.0025 0.26%
2025-07-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9502 0.9502 -0.0016 -0.17%
2025-07-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9502 0.9502 0.9515 0.9515 -0.0013 -0.14%
2025-07-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9507 0.9507 0.0008 0.08%
2025-07-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9514 0.9514 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9513 0.9513 0.0001 0.01%
2025-07-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2025-07-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-07-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9540 0.9540 -0.0013 -0.14%
2025-07-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9523 0.9523 0.0017 0.18%
2025-07-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-07-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9521 0.9521 -0.0008 -0.08%
2025-07-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9529 0.9529 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9529 0.9529 0.0000 0.00%
2025-07-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9515 0.9515 0.0014 0.15%
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2025-01-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2025-01-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-01-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9314 0.9314 -0.0007 -0.08%
2025-01-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9315 0.9315 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9315 0.9315 0.0000 0.00%
2025-01-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9299 0.9299 0.0016 0.17%
2025-01-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9299 0.9299 0.9315 0.9315 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9335 0.9335 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9335 0.9335 0.0000 0.00%
2025-01-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
2025-01-06 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9331 0.9331 0.0003 0.03%
2025-01-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9331 0.9331 0.9336 0.9336 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9354 0.9354 -0.0018 -0.19%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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