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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈) - 基金主页(代码:165517)

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今天最新净值 1.0116 -0.0019 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0103 -0.0013 -0.1259%

累计净值：1.4116
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：25.72亿
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.94%	-0.07%	-0.40%	0.67%	3.93%	7.70%	11.62%	166.14%
同类排名	107/683	641/789	540/781	104/764	107/681	236/574	206/523	-

中信保诚双盈债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	分红	每份派现金0.4000元
	2015-04-14		份额折算	每份份额折算1.586份
	2015-04-10		份额折算	每份份额折算1.00065份
	2014-10-10		份额折算	每份份额折算1.01017份
	2014-04-11		份额折算	每份份额折算1.01342份

中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金档案

基金代码	165517	基金简称	中信保诚双盈债券(LOF)A	基金全称	信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	韩海平杨立春	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	25.72亿	最近份额	26.8560亿	成立份额	3.645亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%