| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.24% | -0.13% | 0.35% | 0.67% | 2.19% | 4.67% | 9.14% | 148.76% |
| 同类排名 | 361/412 | 347/436 | 287/429 | 356/411 | 264/366 | 174/282 | 152/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.586份 | ||
| 2015-04-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00065份 | ||
| 2014-10-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.01017份 | ||
| 2014-04-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.01342份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600037 | 歌华有线 | 34.0400 | 7.64% | 0.47% |
| 600016 | 民生银行 | 49.3500 | 3.50% | 0.25% |
| 601318 | 中国平安 | 3.0000 | 1.75% | 1.33% |
| 600023 | 浙能电力 | 20.8500 | 0.65% | 2.09% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.7000 | 0.17% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
