中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)(165517)基金分红送配
今天最新净值
1.0415
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4415
- 成立日期：2012-04-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.645亿份
- 最近份额：26.8560亿
- 最近资产：25.88亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：韩海平 杨立春
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
每份派现金0.4000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-04-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.586份 |
| 2015-04-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.00065份 |
| 2014-10-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.01017份 |
| 2014-04-11 |
份额折算 |
每份份额折算1.01342份 |
| 2013-10-11 |
份额折算 |
每份份额折算1.01571份 |
| 2013-04-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.01566份 |
| 2012-10-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.0175份 |
