国泰国证疫苗与生物科技ETF基金净值查询(159643)
今天最新净值
0.7605
0.0111 1.4800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6189
-0.0001 -0.0211%
- 累计净值：0.7605
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一季,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6190 |
0.6190 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6240 |
0.6240 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6300 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6300 |
0.6300 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6363 |
0.6363 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0049 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6412 |
0.6412 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0089 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6323 |
0.6323 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6432 |
0.6432 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6424 |
0.6424 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6467 |
0.6467 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0034 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-10 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6501 |
0.6501 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0140 |
-2.11% |
| 2024-04-09 |
159643 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF |
0.6641 |
0.6641 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0143 |
2.20% |
