国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)

今天最新净值 0.5997 -0.0008 -0.13% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.5943 -0.0054 -0.9015%

累计净值：0.5997
成立日期：2022-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0112亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一月国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5937	0.5937	0.5997	0.5997	-0.0060	-1.01%
2025-12-26	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5997	0.5997	0.6005	0.6005	-0.0008	-0.13%
2025-12-25	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6005	0.6005	0.5976	0.5976	0.0029	0.49%
2025-12-24	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5976	0.5976	0.5945	0.5945	0.0031	0.52%
2025-12-23	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5945	0.5945	0.5988	0.5988	-0.0043	-0.72%
2025-12-22	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5988	0.5988	0.6008	0.6008	-0.0020	-0.33%
2025-12-19	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6008	0.6008	0.5950	0.5950	0.0058	0.97%
2025-12-18	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5950	0.5950	0.5967	0.5967	-0.0017	-0.28%
2025-12-17	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5967	0.5967	0.5897	0.5897	0.0070	1.17%
2025-12-16	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5897	0.5897	0.5983	0.5983	-0.0086	-1.46%

2025-12-15	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5983	0.5983	0.6049	0.6049	-0.0066	-1.10%
2025-12-12	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6049	0.6049	0.6018	0.6018	0.0031	0.52%
2025-12-11	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6018	0.6018	0.6053	0.6053	-0.0035	-0.58%
2025-12-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6053	0.6053	0.6025	0.6025	0.0028	0.46%
2025-12-09	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6025	0.6025	0.6057	0.6057	-0.0032	-0.53%
2025-12-08	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6057	0.6057	0.6061	0.6061	-0.0004	-0.07%
2025-12-05	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6061	0.6061	0.6034	0.6034	0.0027	0.45%
2025-12-04	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6034	0.6034	0.6044	0.6044	-0.0010	-0.17%
2025-12-03	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6044	0.6044	0.6058	0.6058	-0.0014	-0.23%
2025-12-02	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6058	0.6058	0.6168	0.6168	-0.0110	-1.82%
2025-12-01	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6168	0.6168	0.6123	0.6123	0.0045	0.73%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金马稳健回报混合A	1.3020	2.30%
国泰估值LOF	4.1416	2.02%
军工ETF	1.3500	1.24%
军工基金	1.4094	1.18%
香港汽车	0.9203	1.17%
国泰智能汽车股票A	2.4469	0.92%
国泰金鑫股票A	3.1238	0.86%
国泰成长	3.2910	0.73%
科AI国泰	0.8984	0.68%
软件ETF	0.8798	0.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%