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国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5275 -0.0069 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5658 -0.0001 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5275
成立日期：2022-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0112亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一周国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5289	0.5289	0.5275	0.5275	0.0014	0.27%
2026-09-15	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5275	0.5275	0.5344	0.5344	-0.0069	-1.31%
2026-09-14	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5344	0.5344	0.5246	0.5246	0.0098	1.83%
2026-09-11	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5246	0.5246	0.5350	0.5350	-0.0104	-1.98%
2026-09-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5350	0.5350	0.5454	0.5454	-0.0104	-1.94%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%