基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安中小盘精选混合D - 基金主页(代码:020649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4340 -0.0170 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7446 0.0456 1.2315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4340
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3602亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.28%	-1.80%	-6.25%	-6.30%	4.31%	35.41%	-	35.28%
同类排名	2989/4981	3723/5421	2967/5424	2157/5380	2137/4741	2992/4207		-

诺安中小盘精选混合D(020649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.4720	1.11%
2026-09-17	3.4340	-0.49%
2026-09-16	3.4510	0.29%
2026-09-15	3.4410	-0.46%
2026-09-14	3.4570	-0.14%
2026-09-11	3.4620	-1.00%

诺安中小盘精选混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	5.58%	1.38%
688249	晶合集成	0.0000	4.48%	2.22%
603365	水星家纺	0.0000	4.23%	4.90%
688187	时代电气	0.0000	3.76%	0.98%
688049	炬芯科技	0.0000	3.56%	3.23%
688099	晶晨股份	0.0000	3.45%	-1.23%
688411	海博思创	0.0000	3.29%	-1.62%
002371	北方华创	0.0000	2.96%	-0.09%
000951	中国重汽	0.0000	2.90%	5.38%
600690	海尔智家	0.0000	2.84%	-0.38%

诺安中小盘精选混合D(020649)基金档案

基金代码	020649	基金简称	诺安中小盘精选混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩冬燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	3.3602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%