诺安中小盘精选混合D基金净值查询(020649)

今天最新净值 3.4340 -0.0170 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7446 0.0456 1.2315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4340
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3602亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一季诺安中小盘精选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安中小盘精选混合D(020649)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4720	3.4720	3.4340	3.4340	0.0380	1.11%
2026-09-17	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4340	3.4340	3.4510	3.4510	-0.0170	-0.49%
2026-09-16	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4510	3.4510	3.4410	3.4410	0.0100	0.29%
2026-09-15	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4410	3.4410	3.4570	3.4570	-0.0160	-0.46%
2026-09-14	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4570	3.4570	3.4620	3.4620	-0.0050	-0.14%
2026-09-11	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4620	3.4620	3.4970	3.4970	-0.0350	-1.00%
2026-09-10	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4970	3.4970	3.5170	3.5170	-0.0200	-0.57%
2026-09-09	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5170	3.5170	3.5210	3.5210	-0.0040	-0.11%
2026-09-08	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5210	3.5210	3.5360	3.5360	-0.0150	-0.42%
2026-09-07	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5360	3.5360	3.5280	3.5280	0.0080	0.23%

2026-09-04	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5280	3.5280	3.5420	3.5420	-0.0140	-0.40%
2026-09-03	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5420	3.5420	3.5460	3.5460	-0.0040	-0.11%
2026-09-02	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5460	3.5460	3.5860	3.5860	-0.0400	-1.12%
2026-09-01	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5860	3.5860	3.5950	3.5950	-0.0090	-0.25%
2026-08-31	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5950	3.5950	3.5760	3.5760	0.0190	0.53%
2026-08-28	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5760	3.5760	3.5910	3.5910	-0.0150	-0.42%
2026-08-27	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5910	3.5910	3.5590	3.5590	0.0320	0.90%
2026-08-26	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5590	3.5590	3.5620	3.5620	-0.0030	-0.08%
2026-08-25	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5620	3.5620	3.5460	3.5460	0.0160	0.45%
2026-08-24	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5460	3.5460	3.5720	3.5720	-0.0260	-0.73%
2026-08-21	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5720	3.5720	3.5850	3.5850	-0.0130	-0.36%
2026-08-20	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5850	3.5850	3.5800	3.5800	0.0050	0.14%
2026-08-19	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5800	3.5800	3.6630	3.6630	-0.0830	-2.27%
2026-08-18	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6630	3.6630	3.6630	3.6630	0.0000	0.00%
2026-08-17	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6630	3.6630	3.6180	3.6180	0.0450	1.24%

2026-08-14	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6180	3.6180	3.6230	3.6230	-0.0050	-0.14%
2026-08-13	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6230	3.6230	3.6570	3.6570	-0.0340	-0.93%
2026-08-12	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6570	3.6570	3.6590	3.6590	-0.0020	-0.05%
2026-08-11	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6590	3.6590	3.6690	3.6690	-0.0100	-0.27%
2026-08-10	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6690	3.6690	3.6600	3.6600	0.0090	0.25%
2026-08-07	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6600	3.6600	3.6490	3.6490	0.0110	0.30%
2026-08-06	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6490	3.6490	3.6600	3.6600	-0.0110	-0.30%
2026-08-05	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6600	3.6600	3.6280	3.6280	0.0320	0.88%
2026-08-04	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6280	3.6280	3.6280	3.6280	0.0000	0.00%
2026-08-03	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6280	3.6280	3.6530	3.6530	-0.0250	-0.68%
2026-07-31	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6530	3.6530	3.6260	3.6260	0.0270	0.74%
2026-07-30	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6260	3.6260	3.6530	3.6530	-0.0270	-0.74%
2026-07-29	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6530	3.6530	3.6070	3.6070	0.0460	1.28%
2026-07-28	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6070	3.6070	3.6440	3.6440	-0.0370	-1.02%
2026-07-27	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6440	3.6440	3.6020	3.6020	0.0420	1.17%
2026-07-24	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6020	3.6020	3.6300	3.6300	-0.0280	-0.77%
2026-07-23	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6300	3.6300	3.6260	3.6260	0.0040	0.11%
2026-07-22	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6260	3.6260	3.6080	3.6080	0.0180	0.50%
2026-07-21	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6080	3.6080	3.5320	3.5320	0.0760	2.15%
2026-07-20	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5320	3.5320	3.4840	3.4840	0.0480	1.38%
2026-07-17	020649	诺安中小盘精选混合D	3.4840	3.4840	3.5820	3.5820	-0.0980	-2.74%
2026-07-16	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5820	3.5820	3.6110	3.6110	-0.0290	-0.80%
2026-07-15	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6110	3.6110	3.5980	3.5980	0.0130	0.36%
2026-07-14	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5980	3.5980	3.5900	3.5900	0.0080	0.22%
2026-07-13	020649	诺安中小盘精选混合D	3.5900	3.5900	3.6570	3.6570	-0.0670	-1.83%
2026-07-10	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6570	3.6570	3.7170	3.7170	-0.0600	-1.61%
2026-07-09	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7170	3.7170	3.6730	3.6730	0.0440	1.20%
2026-07-08	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6730	3.6730	3.7090	3.7090	-0.0360	-0.97%
2026-07-07	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7090	3.7090	3.7440	3.7440	-0.0350	-0.93%
2026-07-06	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7440	3.7440	3.7340	3.7340	0.0100	0.27%
2026-07-03	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7340	3.7340	3.7150	3.7150	0.0190	0.51%
2026-07-02	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7150	3.7150	3.7430	3.7430	-0.0280	-0.75%
2026-07-01	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7430	3.7430	3.7350	3.7350	0.0080	0.21%
2026-06-30	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7350	3.7350	3.6870	3.6870	0.0480	1.30%
2026-06-29	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6870	3.6870	3.6390	3.6390	0.0480	1.32%
2026-06-26	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6390	3.6390	3.6950	3.6950	-0.0560	-1.52%
2026-06-25	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6950	3.6950	3.6930	3.6930	0.0020	0.05%
2026-06-24	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6930	3.6930	3.6920	3.6920	0.0010	0.03%
2026-06-23	020649	诺安中小盘精选混合D	3.6920	3.6920	3.7150	3.7150	-0.0230	-0.62%
2026-06-22	020649	诺安中小盘精选混合D	3.7150	3.7150	3.6710	3.6710	0.0440	1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%